野村環球高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.2841 0.0058 0.07% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -12.85% 1.97% 2.37% -7.35% 5.13% -3.72%

野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 8.2841 0.07% 2021/01/05 8.3073 -0.01%
2021/01/19 8.2783 0.03% 2021/01/04 8.3079 0.02%
2021/01/15 8.2760 0.05% 2020/12/31 8.3059 0.09%
2021/01/14 8.2717 0.15% 2020/12/30 8.2986 0.05%
2021/01/13 8.2589 0.09% 2020/12/29 8.2942 -0.05%
2021/01/12 8.2518 -0.19% 2020/12/28 8.2986 0.25%
2021/01/11 8.2677 -0.14% 2020/12/24 8.2776 0.06%
2021/01/08 8.2794 -0.49% 2020/12/23 8.2723 0.10%
2021/01/07 8.3201 0.09% 2020/12/22 8.2641 0.05%
2021/01/06 8.3130 0.07% 2020/12/21 8.2599 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)
0.07% 0.31% -0.08% 2.60% 3.06% -3.97% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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