野村環球高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.62460 -0.00210 -0.02% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -12.85% 1.97% 2.37% -7.35% 5.13%

野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 8.62460 -0.02% 2020/01/06 8.65040 -0.05%
2020/01/17 8.62670 0.04% 2020/01/03 8.65440 0.19%
2020/01/16 8.62360 0.02% 2020/01/02 8.63820 0.13%
2020/01/15 8.62190 0.03% 2019/12/31 8.62710 0.02%
2020/01/14 8.61940 0.03% 2019/12/30 8.62560 -0.05%
2020/01/13 8.61690 -0.16% 2019/12/27 8.62980 0.14%
2020/01/10 8.63100 0.26% 2019/12/26 8.61750 0.07%
2020/01/09 8.60870 -0.01% 2019/12/24 8.61110 0.00%
2020/01/08 8.60990 -0.48% 2019/12/23 8.61080 -0.07%
2020/01/07 8.65160 0.01% 2019/12/20 8.61670 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)
-0.02% 0.06% 0.09% 1.30% 1.17% 2.88% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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