野村環球高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.1143 0.0064 0.08% 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -12.85% 1.97% 2.37% -7.35% 5.13%

野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 8.1143 0.08% 2020/09/01 8.1937 0.09%
2020/09/15 8.1079 -0.01% 2020/08/31 8.1860 -0.01%
2020/09/14 8.1084 -0.02% 2020/08/28 8.1869 0.12%
2020/09/11 8.1098 -0.18% 2020/08/27 8.1774 0.02%
2020/09/10 8.1242 0.13% 2020/08/26 8.1754 -0.07%
2020/09/09 8.1134 0.04% 2020/08/25 8.1810 0.19%
2020/09/08 8.1103 -0.80% 2020/08/24 8.1653 0.25%
2020/09/04 8.1753 -0.23% 2020/08/21 8.1451 0.01%
2020/09/03 8.1944 -0.05% 2020/08/20 8.1444 -0.06%
2020/09/02 8.1982 0.05% 2020/08/19 8.1490 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)
0.08% 0.01% -0.47% 0.78% 10.16% -5.45% -5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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