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路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.0600 |
0.0100 |
0.09% |
1.75% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.0600 |
0.09% |
2024/04/19 |
10.9000 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
11.0500 |
0.36% |
2024/04/18 |
10.8900 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
11.0100 |
0.36% |
2024/04/17 |
10.8900 |
0.00% |
| 2024/04/30 |
10.9700 |
-0.18% |
2024/04/16 |
10.8900 |
-0.18% |
| 2024/04/29 |
10.9900 |
0.18% |
2024/04/15 |
10.9100 |
-0.27% |
| 2024/04/26 |
10.9700 |
0.27% |
2024/04/12 |
10.9400 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
10.9400 |
-0.18% |
2024/04/11 |
10.9400 |
-0.18% |
| 2024/04/24 |
10.9600 |
0.00% |
2024/04/10 |
10.9600 |
-0.36% |
| 2024/04/23 |
10.9600 |
0.27% |
2024/04/09 |
11.0000 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
10.9300 |
0.28% |
2024/04/08 |
10.9900 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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