路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.26 0.01 0.10% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 25.03%

路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 10.26 0.10% 2020/07/17 9.96 0.81%
2020/07/30 10.25 -0.29% 2020/07/16 9.88 -0.40%
2020/07/29 10.28 2.29% 2020/07/15 9.92 2.48%
2020/07/28 10.05 -1.57% 2020/07/14 9.68 1.36%
2020/07/27 10.21 1.29% 2020/07/13 9.55 -1.24%
2020/07/24 10.08 -0.59% 2020/07/10 9.67 0.52%
2020/07/23 10.14 0.50% 2020/07/09 9.62 -0.62%
2020/07/22 10.09 0.50% 2020/07/08 9.68 0.41%
2020/07/21 10.04 0.50% 2020/07/07 9.64 -1.13%
2020/07/20 9.99 0.30% 2020/07/06 9.75 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(澳幣)
0.10% 1.79% 6.32% 17.12% 1.89% 2.60% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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