路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.67 -0.02 -0.16% 2021/06/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 25.03% 17.86%

路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/10 12.67 -0.16% 2021/05/26 12.72 0.55%
2021/06/09 12.69 -0.47% 2021/05/25 12.65 -0.32%
2021/06/08 12.75 0.63% 2021/05/24 12.69 0.40%
2021/06/07 12.67 -0.47% 2021/05/21 12.64 0.00%
2021/06/04 12.73 0.79% 2021/05/20 12.64 0.88%
2021/06/03 12.63 -0.63% 2021/05/19 12.53 -0.40%
2021/06/02 12.71 -0.78% 2021/05/18 12.58 -1.02%
2021/06/01 12.81 0.16% 2021/05/17 12.71 -0.70%
2021/05/28 12.79 0.24% 2021/05/14 12.80 1.91%
2021/05/27 12.76 0.31% 2021/05/13 12.56 1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(澳幣)
-0.16% 0.32% -0.86% -0.55% 9.89% 29.15% 5.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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