路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.30 0.04 0.36% 2020/11/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 25.03%

路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/23 11.30 0.36% 2020/11/09 11.01 0.00%
2020/11/20 11.26 0.27% 2020/11/06 11.01 0.00%
2020/11/19 11.23 0.81% 2020/11/05 11.01 2.23%
2020/11/18 11.14 -1.50% 2020/11/04 10.77 0.94%
2020/11/17 11.31 0.18% 2020/11/03 10.67 2.40%
2020/11/16 11.29 1.44% 2020/11/02 10.42 1.56%
2020/11/13 11.13 1.09% 2020/10/30 10.26 -0.87%
2020/11/12 11.01 -1.87% 2020/10/29 10.35 0.98%
2020/11/11 11.22 0.72% 2020/10/28 10.25 -2.47%
2020/11/10 11.14 1.18% 2020/10/27 10.51 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(澳幣)
0.36% 0.09% 4.82% 8.65% 23.36% 14.03% 10.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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