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路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.86 |
0.04 |
0.34% |
1.37% |
2024/03/01 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.03% |
17.86% |
14.40% |
-22.93% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/01 |
11.86 |
0.34% |
2024/02/15 |
11.78 |
1.38% |
| 2024/02/29 |
11.82 |
0.85% |
2024/02/14 |
11.62 |
1.84% |
| 2024/02/28 |
11.72 |
0.26% |
2024/02/13 |
11.41 |
-2.89% |
| 2024/02/27 |
11.69 |
0.09% |
2024/02/12 |
11.75 |
0.51% |
| 2024/02/26 |
11.68 |
0.00% |
2024/02/09 |
11.69 |
1.21% |
| 2024/02/23 |
11.68 |
-0.09% |
2024/02/08 |
11.55 |
0.96% |
| 2024/02/22 |
11.69 |
1.21% |
2024/02/07 |
11.44 |
0.44% |
| 2024/02/21 |
11.55 |
-0.09% |
2024/02/06 |
11.39 |
0.53% |
| 2024/02/20 |
11.56 |
-1.20% |
2024/02/05 |
11.33 |
-1.31% |
| 2024/02/16 |
11.70 |
-0.68% |
2024/02/02 |
11.48 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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