摩根士丹利環球非投資等級債券-AR (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7700 -0.0600 -0.34% -2.09% 2023/10/19

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -19.48%
含息 - - - - - - - - - -13.98%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.3387 - -
04/01 0.341912 - -
07/01 0.3277 23.2300 1.41%
10/01 0.325654 22.9200 1.42%
總計 1.333966 22.9200 5.82%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.320684 22.5400 1.42%
04/01 0.312039 21.1600 1.47%
07/01 0.303175 18.2100 1.66%
10/03 0.303342 17.4400 1.74%
總計 1.23924 17.4400 7.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.290144 18.1500 1.60%
04/03 0.279997 18.5300 1.51%
07/03 0.285102 18.6300 1.53%
10/02 0.268758 18.3600 1.46%
總計 1.124001 18.3600 6.12%

摩根士丹利環球非投資等級債券-AR/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/19 17.7700 -0.34% 2023/10/05 17.8400 -0.17%
2023/10/18 17.8300 -0.22% 2023/10/04 17.8700 -0.28%
2023/10/17 17.8700 -0.22% 2023/10/03 17.9200 -0.67%
2023/10/16 17.9100 -0.06% 2023/10/02 18.0400 -1.74%
2023/10/13 17.9200 -0.28% 2023/09/29 18.3600 0.38%
2023/10/12 17.9700 -0.28% 2023/09/28 18.2900 -0.27%
2023/10/11 18.0200 0.50% 2023/09/27 18.3400 -0.33%
2023/10/10 17.9300 0.50% 2023/09/26 18.4000 -0.11%
2023/10/09 17.8400 0.22% 2023/09/25 18.4200 -0.27%
2023/10/06 17.8000 -0.22% 2023/09/22 18.4700 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球非投資等級債券-AR/美元 -0.34% -1.11% -4.31% -5.07% -3.53% 2.66% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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