兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9110 -0.0090 -0.13% -1.38% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.99% -1.00% 3.07% -7.67%
含息 - - - - - - -15.52% 5.41% 9.68% -1.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0403 7.4924 0.54%
02/23 0.0407 7.5136 0.54%
03/18 0.0406 7.5069 0.54%
04/18 0.0408 7.5118 0.54%
05/17 0.0406 7.5108 0.54%
06/20 0.0409 7.5682 0.54%
07/16 0.041 7.5845 0.54%
08/07 0.0403 7.4640 0.54%
09/06 0.0404 7.4485 0.54%
10/07 0.0401 7.4706 0.54%
11/07 0.0401 7.5080 0.53%
12/06 0.041 7.5766 0.54%
總計 0.4868 7.5766 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0412 7.6032 0.54%
02/07 0.0408 7.5532 0.54%
03/07 0.0405 7.4972 0.54%
04/09 0.0405 7.5722 0.53%
05/08 0.0399 7.3991 0.54%
06/06 0.0398 7.3487 0.54%
07/07 0.0395 7.3063 0.54%
08/07 0.0394 7.2816 0.54%
09/05 0.0391 7.2313 0.54%
10/08 0.0391 7.2383 0.54%
11/07 0.0389 7.1842 0.54%
12/05 0.0384 7.1185 0.54%
總計 0.4771 7.1185 6.70%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.0372 0.54%
總計 0.038 7.0372 0.54%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 6.9110 -0.13% 2026/01/29 6.9809 0.06%
2026/02/11 6.9200 -0.02% 2026/01/28 6.9765 0.15%
2026/02/10 6.9215 0.00% 2026/01/27 6.9659 -0.19%
2026/02/09 6.9215 -0.20% 2026/01/26 6.9794 0.04%
2026/02/06 6.9352 -0.66% 2026/01/23 6.9766 -0.17%
2026/02/05 6.9810 0.02% 2026/01/22 6.9887 0.12%
2026/02/04 6.9799 0.08% 2026/01/21 6.9806 0.12%
2026/02/03 6.9745 -0.10% 2026/01/20 6.9719 -0.22%
2026/02/02 6.9817 -0.19% 2026/01/16 6.9875 0.09%
2026/01/30 6.9950 0.20% 2026/01/15 6.9814 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/人民幣 -0.13% -1.00% -0.96% -3.23% -4.73% -8.25% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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