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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6338 |
0.0064 |
0.07% |
0.00% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.6338 |
0.07% |
2025/10/17 |
9.6140 |
-0.00% |
| 2025/10/31 |
9.6274 |
0.19% |
2025/10/16 |
9.6142 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
9.6094 |
0.17% |
2025/10/15 |
9.6159 |
-0.01% |
| 2025/10/29 |
9.5934 |
0.03% |
2025/10/14 |
9.6168 |
-0.14% |
| 2025/10/28 |
9.5907 |
-0.16% |
2025/10/09 |
9.6304 |
-0.22% |
| 2025/10/27 |
9.6061 |
-0.14% |
2025/10/08 |
9.6514 |
0.05% |
| 2025/10/23 |
9.6196 |
-0.00% |
2025/10/07 |
9.6466 |
0.14% |
| 2025/10/22 |
9.6197 |
-0.01% |
2025/10/03 |
9.6330 |
0.06% |
| 2025/10/21 |
9.6206 |
0.07% |
2025/10/02 |
9.6272 |
0.09% |
| 2025/10/20 |
9.6135 |
-0.01% |
2025/10/01 |
9.6188 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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