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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3168 |
-0.0075 |
-0.08% |
-1.85% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
9.3168 |
-0.08% |
2026/07/08 |
9.3566 |
-0.11% |
| 2026/07/22 |
9.3243 |
0.03% |
2026/07/07 |
9.3670 |
0.03% |
| 2026/07/21 |
9.3217 |
-0.01% |
2026/07/06 |
9.3639 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
9.3224 |
-0.12% |
2026/07/02 |
9.3497 |
-0.07% |
| 2026/07/17 |
9.3333 |
0.05% |
2026/07/01 |
9.3563 |
-0.01% |
| 2026/07/16 |
9.3289 |
0.18% |
2026/06/30 |
9.3572 |
-0.14% |
| 2026/07/15 |
9.3122 |
-0.03% |
2026/06/29 |
9.3701 |
-0.03% |
| 2026/07/14 |
9.3154 |
-0.17% |
2026/06/26 |
9.3728 |
0.03% |
| 2026/07/13 |
9.3310 |
-0.16% |
2026/06/25 |
9.3702 |
-0.11% |
| 2026/07/09 |
9.3461 |
-0.11% |
2026/06/24 |
9.3808 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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