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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4633 |
-0.0124 |
-0.13% |
-0.30% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.4633 |
-0.13% |
2026/01/29 |
9.5073 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
9.4757 |
-0.02% |
2026/01/28 |
9.5012 |
0.15% |
| 2026/02/10 |
9.4777 |
0.00% |
2026/01/27 |
9.4869 |
-0.19% |
| 2026/02/09 |
9.4777 |
-0.20% |
2026/01/26 |
9.5052 |
0.04% |
| 2026/02/06 |
9.4965 |
-0.11% |
2026/01/23 |
9.5014 |
-0.17% |
| 2026/02/05 |
9.5074 |
0.02% |
2026/01/22 |
9.5178 |
0.11% |
| 2026/02/04 |
9.5059 |
0.08% |
2026/01/21 |
9.5069 |
0.13% |
| 2026/02/03 |
9.4985 |
-0.10% |
2026/01/20 |
9.4950 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
9.5084 |
-0.19% |
2026/01/16 |
9.5162 |
0.09% |
| 2026/01/30 |
9.5264 |
0.20% |
2026/01/15 |
9.5080 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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