兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0564 -0.0339 -0.37% 2.93% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -16.58% 0.81% 8.08% 0.75%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 9.0564 -0.37% 2026/07/08 9.0108 -0.41%
2026/07/22 9.0903 0.01% 2026/07/07 9.0482 0.19%
2026/07/21 9.0890 0.23% 2026/07/06 9.0307 0.37%
2026/07/20 9.0684 -0.10% 2026/07/02 8.9975 0.11%
2026/07/17 9.0779 0.08% 2026/07/01 8.9880 0.05%
2026/07/16 9.0703 0.26% 2026/06/30 8.9832 -0.04%
2026/07/15 9.0468 0.08% 2026/06/29 8.9871 -0.01%
2026/07/14 9.0399 -0.01% 2026/06/26 8.9884 0.05%
2026/07/13 9.0412 -0.04% 2026/06/25 8.9838 0.27%
2026/07/09 9.0444 0.37% 2026/06/24 8.9592 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/台幣 -0.37% -0.15% 1.45% 1.73% 2.02% 10.09% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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