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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0385 |
0.0348 |
0.32% |
-2.09% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.0385 |
0.32% |
2025/10/17 |
10.9677 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
11.0037 |
0.13% |
2025/10/16 |
10.9588 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
10.9898 |
0.27% |
2025/10/15 |
10.9546 |
-0.32% |
| 2025/10/29 |
10.9600 |
0.02% |
2025/10/14 |
10.9902 |
0.74% |
| 2025/10/28 |
10.9579 |
-0.29% |
2025/10/09 |
10.9095 |
0.04% |
| 2025/10/27 |
10.9895 |
-0.26% |
2025/10/08 |
10.9054 |
0.06% |
| 2025/10/23 |
11.0182 |
0.28% |
2025/10/07 |
10.8990 |
0.36% |
| 2025/10/22 |
10.9879 |
0.14% |
2025/10/03 |
10.8596 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
10.9727 |
0.15% |
2025/10/02 |
10.8581 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
10.9567 |
-0.10% |
2025/10/01 |
10.8681 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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