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兆豐國際中國內需A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.9800 |
-0.1400 |
-0.82% |
25.31% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.11% |
-17.76% |
-4.34% |
39.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
16.9800 |
-0.82% |
2026/07/08 |
19.8800 |
-2.64% |
| 2026/07/22 |
17.1200 |
-3.77% |
2026/07/07 |
20.4200 |
-0.97% |
| 2026/07/21 |
17.7900 |
7.43% |
2026/07/06 |
20.6200 |
-4.40% |
| 2026/07/20 |
16.5600 |
-5.69% |
2026/07/03 |
21.5700 |
0.65% |
| 2026/07/17 |
17.5600 |
-8.06% |
2026/07/02 |
21.4300 |
-7.39% |
| 2026/07/16 |
19.1000 |
-3.24% |
2026/07/01 |
23.1400 |
-2.53% |
| 2026/07/15 |
19.7400 |
-2.61% |
2026/06/30 |
23.7400 |
2.68% |
| 2026/07/14 |
20.2700 |
6.97% |
2026/06/29 |
23.1200 |
-3.26% |
| 2026/07/13 |
18.9500 |
-9.37% |
2026/06/26 |
23.9000 |
-2.92% |
| 2026/07/09 |
20.9100 |
5.18% |
2026/06/25 |
24.6200 |
4.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國內需A股基金/人民幣 |
-0.82% |
-11.10% |
-25.98% |
4.56% |
24.21% |
68.62% |
25.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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