兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 53.83 -0.77 -1.41% 16.97% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 53.83 -1.41% 2025/10/20 51.94 1.68%
2025/11/03 54.60 0.35% 2025/10/17 51.08 -2.59%
2025/10/31 54.41 0.93% 2025/10/16 52.44 1.00%
2025/10/30 53.91 -1.25% 2025/10/15 51.92 2.43%
2025/10/29 54.59 1.19% 2025/10/14 50.69 -3.36%
2025/10/28 53.95 2.27% 2025/10/13 52.45 -2.05%
2025/10/27 52.75 2.73% 2025/10/09 53.55 0.13%
2025/10/23 51.35 -0.83% 2025/10/08 53.48 0.56%
2025/10/22 51.78 -0.82% 2025/10/07 53.18 -0.60%
2025/10/21 52.21 0.52% 2025/10/03 53.50 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -1.41% -0.22% 0.62% 20.43% 39.96% 18.26% 16.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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