兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 104.24 -5.01 -4.59% 67.51% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86% 35.22%
含息 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87% 35.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.38 82.09 0.46%
總計 0.38 82.09 0.46%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 104.24 -4.59% 2026/07/09 114.92 0.54%
2026/07/23 109.25 0.03% 2026/07/08 114.30 0.21%
2026/07/22 109.22 4.15% 2026/07/07 114.06 -5.69%
2026/07/21 104.87 6.60% 2026/07/06 120.94 -3.05%
2026/07/20 98.38 -2.85% 2026/07/03 124.75 -0.49%
2026/07/17 101.27 -8.65% 2026/07/02 125.36 0.49%
2026/07/16 110.86 -1.68% 2026/07/01 124.75 1.43%
2026/07/15 112.75 2.27% 2026/06/30 122.99 4.18%
2026/07/14 110.25 -3.66% 2026/06/29 118.05 1.35%
2026/07/13 114.44 -0.42% 2026/06/26 116.48 -5.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -4.59% 2.93% -15.57% -4.57% 55.07% 139.41% 67.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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