兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.62 -0.98 -2.41% -15.50% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.15% -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50%
含息 -3.15% -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.12 34.73 0.35%
總計 0.12 34.73 0.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 39.62 -2.41% 2024/04/03 42.53 -0.51%
2024/04/18 40.60 1.05% 2024/04/02 42.75 0.87%
2024/04/17 40.18 0.80% 2024/04/01 42.38 0.40%
2024/04/16 39.86 -3.32% 2024/03/29 42.21 0.02%
2024/04/15 41.23 -2.16% 2024/03/28 42.20 0.33%
2024/04/12 42.14 0.07% 2024/03/27 42.06 0.55%
2024/04/11 42.11 -0.85% 2024/03/26 41.83 -1.27%
2024/04/10 42.47 -0.47% 2024/03/25 42.37 -0.21%
2024/04/09 42.67 0.12% 2024/03/22 42.46 0.64%
2024/04/08 42.62 0.21% 2024/03/21 42.19 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -2.41% -5.98% -4.44% -9.77% -4.78% -0.97% -15.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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