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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.5800 |
0.4200 |
0.22% |
0.43% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
187.5800 |
0.22% |
2024/04/23 |
185.6600 |
0.21% |
| 2024/05/06 |
187.1600 |
0.18% |
2024/04/22 |
185.2800 |
0.19% |
| 2024/05/03 |
186.8300 |
0.51% |
2024/04/19 |
184.9200 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
185.8800 |
0.38% |
2024/04/18 |
184.8000 |
-0.06% |
| 2024/05/01 |
185.1800 |
0.08% |
2024/04/17 |
184.9200 |
0.31% |
| 2024/04/30 |
185.0300 |
-0.37% |
2024/04/16 |
184.3500 |
-0.56% |
| 2024/04/29 |
185.7200 |
0.30% |
2024/04/15 |
185.3800 |
-0.52% |
| 2024/04/26 |
185.1600 |
0.27% |
2024/04/12 |
186.3400 |
0.11% |
| 2024/04/25 |
184.6700 |
-0.29% |
2024/04/11 |
186.1300 |
-0.27% |
| 2024/04/24 |
185.2000 |
-0.25% |
2024/04/10 |
186.6400 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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