美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.1700 -0.0300 -0.25% 2020/12/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/02 12.1700 -0.25% 2020/11/17 12.4700 -0.24%
2020/12/01 12.2000 -0.57% 2020/11/16 12.5000 0.24%
2020/11/30 12.2700 -1.05% 2020/11/13 12.4700 0.40%
2020/11/27 12.4000 -0.72% 2020/11/12 12.4200 -1.43%
2020/11/25 12.4900 -0.24% 2020/11/11 12.6000 0.96%
2020/11/24 12.5200 0.72% 2020/11/10 12.4800 1.88%
2020/11/23 12.4300 0.32% 2020/11/09 12.2500 4.34%
2020/11/20 12.3900 0.16% 2020/11/06 11.7400 -0.76%
2020/11/19 12.3700 0.00% 2020/11/05 11.8300 1.11%
2020/11/18 12.3700 -0.80% 2020/11/04 11.7000 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)(美元)
-0.25% -2.56% 5.83% 5.55% 3.93% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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