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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.3700 |
0.1200 |
0.84% |
-2.24% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.48% |
0.91% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
14.3700 |
0.84% |
2024/04/04 |
14.6300 |
-0.34% |
| 2024/04/17 |
14.2500 |
0.07% |
2024/04/03 |
14.6800 |
-0.47% |
| 2024/04/16 |
14.2400 |
-1.04% |
2024/04/02 |
14.7500 |
-0.47% |
| 2024/04/15 |
14.3900 |
-0.96% |
2024/04/01 |
14.8200 |
-0.40% |
| 2024/04/12 |
14.5300 |
0.41% |
2024/03/28 |
14.8800 |
-0.13% |
| 2024/04/11 |
14.4700 |
-0.21% |
2024/03/27 |
14.9000 |
1.57% |
| 2024/04/10 |
14.5000 |
-1.16% |
2024/03/26 |
14.6700 |
-0.61% |
| 2024/04/09 |
14.6700 |
0.48% |
2024/03/25 |
14.7600 |
-0.20% |
| 2024/04/08 |
14.6000 |
0.00% |
2024/03/22 |
14.7900 |
0.48% |
| 2024/04/05 |
14.6000 |
-0.21% |
2024/03/21 |
14.7200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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