美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.8900 -0.0300 -0.25% 2020/12/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/02 11.8900 -0.25% 2020/11/17 12.1900 -0.25%
2020/12/01 11.9200 -0.58% 2020/11/16 12.2200 0.25%
2020/11/30 11.9900 -0.99% 2020/11/13 12.1900 0.41%
2020/11/27 12.1100 -0.74% 2020/11/12 12.1400 -1.46%
2020/11/25 12.2000 -0.25% 2020/11/11 12.3200 0.98%
2020/11/24 12.2300 0.66% 2020/11/10 12.2000 1.84%
2020/11/23 12.1500 0.41% 2020/11/09 11.9800 4.36%
2020/11/20 12.1000 0.17% 2020/11/06 11.4800 -0.78%
2020/11/19 12.0800 0.00% 2020/11/05 11.5700 1.14%
2020/11/18 12.0800 -0.90% 2020/11/04 11.4400 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(歐元)
-0.25% -2.54% 5.78% 5.31% 3.48% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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