|
|
|
凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3162 |
0.0034 |
0.03% |
1.34% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.3162 |
0.03% |
2024/04/22 |
10.2600 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
10.3128 |
0.09% |
2024/04/19 |
10.2585 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
10.3037 |
0.14% |
2024/04/18 |
10.2628 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
10.2898 |
0.14% |
2024/04/17 |
10.2619 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
10.2756 |
-0.01% |
2024/04/16 |
10.2577 |
-0.17% |
| 2024/04/29 |
10.2766 |
0.10% |
2024/04/15 |
10.2748 |
-0.02% |
| 2024/04/26 |
10.2666 |
0.03% |
2024/04/12 |
10.2766 |
0.02% |
| 2024/04/25 |
10.2639 |
-0.02% |
2024/04/11 |
10.2746 |
-0.15% |
| 2024/04/24 |
10.2659 |
0.02% |
2024/04/10 |
10.2896 |
-0.06% |
| 2024/04/23 |
10.2643 |
0.04% |
2024/04/09 |
10.2959 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
