凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7393 0.0576 0.66% 3.38% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67%
含息 - - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 8.8606 4.51%
總計 0.4 8.8606 4.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 8.7393 0.66% 2024/04/19 8.7530 0.01%
2024/05/03 8.6817 -0.21% 2024/04/18 8.7517 0.13%
2024/05/02 8.6997 -0.78% 2024/04/17 8.7403 -0.32%
2024/04/30 8.7681 0.19% 2024/04/16 8.7687 0.04%
2024/04/29 8.7519 -0.38% 2024/04/15 8.7650 -0.12%
2024/04/26 8.7851 0.20% 2024/04/12 8.7755 0.21%
2024/04/25 8.7673 -0.32% 2024/04/11 8.7567 -0.14%
2024/04/24 8.7952 0.24% 2024/04/10 8.7692 0.39%
2024/04/23 8.7743 0.19% 2024/04/09 8.7352 -0.06%
2024/04/22 8.7577 0.05% 2024/04/08 8.7403 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.66% -0.33% -0.09% 1.22% 1.73% 3.98% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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