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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7409 |
-0.0083 |
-0.09% |
1.38% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.7409 |
-0.09% |
2024/04/19 |
9.6946 |
-0.02% |
| 2024/05/03 |
9.7492 |
0.12% |
2024/04/18 |
9.6964 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
9.7371 |
0.31% |
2024/04/17 |
9.6950 |
0.12% |
| 2024/04/30 |
9.7073 |
-0.04% |
2024/04/16 |
9.6832 |
-0.06% |
| 2024/04/29 |
9.7114 |
0.17% |
2024/04/15 |
9.6894 |
0.05% |
| 2024/04/26 |
9.6946 |
-0.05% |
2024/04/12 |
9.6849 |
-0.03% |
| 2024/04/25 |
9.6996 |
0.09% |
2024/04/11 |
9.6881 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
9.6913 |
-0.04% |
2024/04/10 |
9.6881 |
-0.13% |
| 2024/04/23 |
9.6954 |
-0.03% |
2024/04/09 |
9.7007 |
0.02% |
| 2024/04/22 |
9.6982 |
0.04% |
2024/04/08 |
9.6983 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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