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凱基2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3783 |
0.0159 |
0.14% |
2.38% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.47% |
0.57% |
-3.64% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.3783 |
0.14% |
2024/04/22 |
11.3859 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
11.3624 |
0.32% |
2024/04/19 |
11.3840 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
11.3261 |
-0.13% |
2024/04/18 |
11.3840 |
0.08% |
| 2024/05/02 |
11.3412 |
-0.52% |
2024/04/17 |
11.3753 |
-0.21% |
| 2024/04/30 |
11.4006 |
0.12% |
2024/04/16 |
11.3992 |
0.00% |
| 2024/04/29 |
11.3867 |
-0.26% |
2024/04/15 |
11.3989 |
-0.09% |
| 2024/04/26 |
11.4169 |
0.15% |
2024/04/12 |
11.4089 |
0.14% |
| 2024/04/25 |
11.4000 |
-0.19% |
2024/04/11 |
11.3933 |
-0.10% |
| 2024/04/24 |
11.4222 |
0.16% |
2024/04/10 |
11.4042 |
0.25% |
| 2024/04/23 |
11.4043 |
0.16% |
2024/04/09 |
11.3759 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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