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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8957 |
0.0209 |
0.19% |
2.84% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
-0.00% |
-4.44% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.8957 |
0.19% |
2024/04/22 |
10.9106 |
-0.01% |
| 2024/05/06 |
10.8748 |
0.38% |
2024/04/19 |
10.9117 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
10.8341 |
-0.16% |
2024/04/18 |
10.9109 |
0.09% |
| 2024/05/02 |
10.8510 |
-0.63% |
2024/04/17 |
10.9008 |
-0.26% |
| 2024/04/30 |
10.9197 |
0.14% |
2024/04/16 |
10.9292 |
0.03% |
| 2024/04/29 |
10.9048 |
-0.31% |
2024/04/15 |
10.9264 |
-0.06% |
| 2024/04/26 |
10.9384 |
0.15% |
2024/04/12 |
10.9326 |
0.15% |
| 2024/04/25 |
10.9215 |
-0.27% |
2024/04/11 |
10.9162 |
-0.12% |
| 2024/04/24 |
10.9506 |
0.19% |
2024/04/10 |
10.9298 |
0.29% |
| 2024/04/23 |
10.9301 |
0.18% |
2024/04/09 |
10.8978 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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