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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1247 |
-0.0036 |
-0.04% |
1.15% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.69% |
-0.43% |
-12.21% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.1247 |
-0.04% |
2024/04/19 |
10.0820 |
-0.03% |
| 2024/05/03 |
10.1283 |
0.14% |
2024/04/18 |
10.0848 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
10.1142 |
0.28% |
2024/04/17 |
10.0842 |
0.11% |
| 2024/04/30 |
10.0861 |
-0.05% |
2024/04/16 |
10.0734 |
-0.06% |
| 2024/04/29 |
10.0907 |
0.15% |
2024/04/15 |
10.0799 |
0.07% |
| 2024/04/26 |
10.0756 |
-0.05% |
2024/04/12 |
10.0730 |
-0.07% |
| 2024/04/25 |
10.0802 |
0.07% |
2024/04/11 |
10.0796 |
-0.02% |
| 2024/04/24 |
10.0732 |
-0.04% |
2024/04/10 |
10.0816 |
-0.13% |
| 2024/04/23 |
10.0776 |
-0.00% |
2024/04/09 |
10.0943 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
10.0777 |
-0.04% |
2024/04/08 |
10.0915 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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