日盛目標收益組合基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.9800 0.0000 0.00 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 8.58% 10.88%

日盛目標收益組合基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 10.9800 0.00% 2020/12/30 10.7800 0.28%
2021/01/13 10.9800 0.37% 2020/12/29 10.7500 0.19%
2021/01/12 10.9400 -0.09% 2020/12/28 10.7300 0.09%
2021/01/11 10.9500 -0.18% 2020/12/24 10.7200 0.09%
2021/01/08 10.9700 0.46% 2020/12/23 10.7100 0.09%
2021/01/07 10.9200 0.18% 2020/12/22 10.7000 0.09%
2021/01/06 10.9000 0.28% 2020/12/21 10.6900 -0.37%
2021/01/05 10.8700 0.18% 2020/12/18 10.7300 0.09%
2021/01/04 10.8500 0.46% 2020/12/17 10.7200 0.28%
2020/12/31 10.8000 0.19% 2020/12/16 10.6900 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛目標收益組合基金(美元)
0.00% 0.55% 3.10% 6.09% 9.25% 11.13% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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