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日盛目標收益組合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7600 |
0.0100 |
0.09% |
-1.82% |
2025/03/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.58% |
10.88% |
2.22% |
-19.57% |
14.30% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/28 |
10.7600 |
0.09% |
2025/03/14 |
10.7500 |
0.94% |
| 2025/03/27 |
10.7500 |
-0.19% |
2025/03/13 |
10.6500 |
-0.47% |
| 2025/03/26 |
10.7700 |
-0.28% |
2025/03/12 |
10.7000 |
0.28% |
| 2025/03/25 |
10.8000 |
0.28% |
2025/03/11 |
10.6700 |
-0.47% |
| 2025/03/24 |
10.7700 |
0.00% |
2025/03/10 |
10.7200 |
-1.11% |
| 2025/03/21 |
10.7700 |
-0.28% |
2025/03/07 |
10.8400 |
0.18% |
| 2025/03/20 |
10.8000 |
0.00% |
2025/03/06 |
10.8200 |
-1.10% |
| 2025/03/19 |
10.8000 |
0.56% |
2025/03/05 |
10.9400 |
0.46% |
| 2025/03/18 |
10.7400 |
-0.46% |
2025/03/04 |
10.8900 |
-0.46% |
| 2025/03/17 |
10.7900 |
0.37% |
2025/03/03 |
10.9400 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛目標收益組合基金/美元 |
0.09% |
-0.09% |
-1.82% |
-2.54% |
-2.36% |
2.38% |
-1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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