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日盛目標收益組合基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.9800 |
0.0000 |
0.00 |
2021/01/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.58% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
10.9800 |
0.00% |
2020/12/30 |
10.7800 |
0.28% |
| 2021/01/13 |
10.9800 |
0.37% |
2020/12/29 |
10.7500 |
0.19% |
| 2021/01/12 |
10.9400 |
-0.09% |
2020/12/28 |
10.7300 |
0.09% |
| 2021/01/11 |
10.9500 |
-0.18% |
2020/12/24 |
10.7200 |
0.09% |
| 2021/01/08 |
10.9700 |
0.46% |
2020/12/23 |
10.7100 |
0.09% |
| 2021/01/07 |
10.9200 |
0.18% |
2020/12/22 |
10.7000 |
0.09% |
| 2021/01/06 |
10.9000 |
0.28% |
2020/12/21 |
10.6900 |
-0.37% |
| 2021/01/05 |
10.8700 |
0.18% |
2020/12/18 |
10.7300 |
0.09% |
| 2021/01/04 |
10.8500 |
0.46% |
2020/12/17 |
10.7200 |
0.28% |
| 2020/12/31 |
10.8000 |
0.19% |
2020/12/16 |
10.6900 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.55% |
3.10% |
6.09% |
9.25% |
11.13% |
1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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