日盛目標收益組合基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4100 -0.0100 -0.10% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 6.18% 7.94%

日盛目標收益組合基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 10.4100 -0.10% 2021/01/12 10.3300 -0.10%
2021/01/25 10.4200 0.19% 2021/01/11 10.3400 -0.10%
2021/01/22 10.4000 -0.10% 2021/01/08 10.3500 0.39%
2021/01/21 10.4100 0.29% 2021/01/07 10.3100 0.29%
2021/01/20 10.3800 0.10% 2021/01/06 10.2800 0.29%
2021/01/19 10.3700 0.29% 2021/01/05 10.2500 0.10%
2021/01/18 10.3400 0.00% 2021/01/04 10.2400 0.39%
2021/01/15 10.3400 -0.29% 2020/12/31 10.2000 0.20%
2021/01/14 10.3700 0.10% 2020/12/30 10.1800 0.30%
2021/01/13 10.3600 0.29% 2020/12/29 10.1500 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛目標收益組合基金(台幣)
-0.10% 0.39% 2.76% 6.88% 7.32% 8.89% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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