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摩根中國雙息平衡基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7223 |
0.1264 |
0.81% |
2.26% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-13.74% |
18.66% |
12.11% |
-5.07% |
-13.40% |
-8.29% |
16.83% |
13.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
15.7223 |
0.81% |
2026/07/08 |
15.2383 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
15.5959 |
-0.18% |
2026/07/07 |
15.2941 |
-0.51% |
| 2026/07/21 |
15.6241 |
0.72% |
2026/07/06 |
15.3725 |
0.71% |
| 2026/07/20 |
15.5127 |
1.85% |
2026/07/03 |
15.2636 |
1.30% |
| 2026/07/17 |
15.2314 |
-1.27% |
2026/07/02 |
15.0672 |
-0.94% |
| 2026/07/16 |
15.4278 |
-0.03% |
2026/06/30 |
15.2105 |
-0.02% |
| 2026/07/15 |
15.4329 |
0.88% |
2026/06/29 |
15.2129 |
1.27% |
| 2026/07/14 |
15.2988 |
0.82% |
2026/06/26 |
15.0226 |
-1.54% |
| 2026/07/13 |
15.1740 |
-1.06% |
2026/06/25 |
15.2581 |
-0.16% |
| 2026/07/09 |
15.3361 |
0.64% |
2026/06/24 |
15.2832 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣 |
0.81% |
1.91% |
3.30% |
-1.70% |
-0.33% |
16.37% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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