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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.85 |
0.15 |
1.09% |
12.60% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
23.95% |
18.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
13.85 |
1.09% |
2026/07/08 |
13.61 |
-0.44% |
| 2026/07/22 |
13.70 |
-0.51% |
2026/07/07 |
13.67 |
-0.94% |
| 2026/07/21 |
13.77 |
2.15% |
2026/07/06 |
13.80 |
1.10% |
| 2026/07/20 |
13.48 |
0.67% |
2026/07/03 |
13.65 |
2.48% |
| 2026/07/17 |
13.39 |
-2.05% |
2026/07/02 |
13.32 |
-1.41% |
| 2026/07/16 |
13.67 |
-0.94% |
2026/07/01 |
13.51 |
-0.22% |
| 2026/07/15 |
13.80 |
2.07% |
2026/06/30 |
13.54 |
0.45% |
| 2026/07/14 |
13.52 |
0.37% |
2026/06/29 |
13.48 |
-0.22% |
| 2026/07/13 |
13.47 |
-1.32% |
2026/06/26 |
13.51 |
-2.10% |
| 2026/07/09 |
13.65 |
0.29% |
2026/06/25 |
13.80 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
1.09% |
1.32% |
1.76% |
4.92% |
8.03% |
28.12% |
12.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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