摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.0900 -0.0800 -0.66% 2016/07/22

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/07/22 12.0900 -0.66% 2016/07/06 12.9100 -0.08%
2016/07/21 12.1700 -0.16% 2016/07/05 12.9200 0.39%
2016/07/20 12.1900 0.99% 2016/07/04 12.8700 0.78%
2016/07/19 12.0700 0.84% 2016/07/01 12.7700 1.51%
2016/07/15 11.9700 -2.68% 2016/06/30 12.5800 0.00%
2016/07/14 12.3000 -0.32% 2016/06/29 12.5800 1.21%
2016/07/13 12.3400 -0.56% 2016/06/28 12.4300 -0.56%
2016/07/12 12.4100 -0.88% 2016/06/27 12.5000 4.43%
2016/07/11 12.5200 -1.65% 2016/06/24 11.9700 -1.24%
2016/07/07 12.7300 -1.39% 2016/06/23 12.1200 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
-0.66% 1.00% -1.23% -0.08% 10.92% -0.08% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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