摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.1700 0.1000 0.90% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26% -8.65%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 11.1700 0.90% 2017/03/09 11.0500 0.45%
2017/03/23 11.0700 -0.27% 2017/03/08 11.0000 -0.72%
2017/03/22 11.1000 -0.89% 2017/03/07 11.0800 -0.72%
2017/03/21 11.2000 0.00% 2017/03/06 11.1600 0.27%
2017/03/17 11.2000 -0.44% 2017/03/03 11.1300 0.27%
2017/03/16 11.2500 1.17% 2017/03/02 11.1000 0.36%
2017/03/15 11.1200 -0.71% 2017/03/01 11.0600 -0.54%
2017/03/14 11.2000 0.27% 2017/02/24 11.1200 -0.45%
2017/03/13 11.1700 -0.27% 2017/02/23 11.1700 0.54%
2017/03/10 11.2000 1.36% 2017/02/22 11.1100 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
0.90% -0.27% 0.45% 2.10% -6.84% -4.45% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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