摩根絕對日本基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.1300 -0.0500 -0.54% 2014/09/12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -12.66% -1.04% 47.83%

摩根絕對日本基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/12 9.1300 -0.54% 2014/08/28 9.3100 -0.21%
2014/09/11 9.1800 0.22% 2014/08/27 9.3300 0.11%
2014/09/10 9.1600 -0.11% 2014/08/26 9.3200 -0.75%
2014/09/09 9.1700 -0.43% 2014/08/25 9.3900 0.86%
2014/09/05 9.2100 -0.11% 2014/08/22 9.3100 -0.75%
2014/09/04 9.2200 -1.18% 2014/08/21 9.3800 0.43%
2014/09/03 9.3300 0.54% 2014/08/20 9.3400 0.11%
2014/09/02 9.2800 0.22% 2014/08/19 9.3300 0.32%
2014/09/01 9.2600 -0.11% 2014/08/18 9.3000 -0.21%
2014/08/29 9.2700 -0.43% 2014/08/15 9.3200 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金 -0.54% -0.87% -1.08% 1.33% -0.76% -0.65% -7.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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