摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.2800 0.2100 2.09% 2015/01/27

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40%

摩根絕對日本基金(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/27 10.2800 2.09% 2015/01/13 9.8900 0.61%
2015/01/26 10.0700 -0.59% 2015/01/09 9.8300 0.20%
2015/01/23 10.1300 0.50% 2015/01/08 9.8100 1.45%
2015/01/22 10.0800 -0.88% 2015/01/07 9.6700 -0.62%
2015/01/21 10.1700 0.10% 2015/01/06 9.7300 -2.11%
2015/01/20 10.1600 1.50% 2015/01/05 9.9400 0.10%
2015/01/19 10.0100 1.11% 2014/12/30 9.9300 -0.50%
2015/01/16 9.9000 -1.88% 2014/12/29 9.9800 -0.50%
2015/01/15 10.0900 1.92% 2014/12/26 10.0300 1.01%
2015/01/14 9.9000 0.10% 2014/12/25 9.9300 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣) 2.09% 1.18% 2.49% 14.73% 9.59% 5.22% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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