摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.4600 0.0400 0.35% 2015/05/25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40%

摩根絕對日本基金(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/25 11.4600 0.35% 2015/05/11 11.0700 1.10%
2015/05/22 11.4200 0.09% 2015/05/08 10.9500 0.09%
2015/05/21 11.4100 -0.17% 2015/05/07 10.9400 -1.26%
2015/05/20 11.4300 0.88% 2015/04/30 11.0800 -3.15%
2015/05/19 11.3300 0.44% 2015/04/28 11.4400 0.79%
2015/05/18 11.2800 0.45% 2015/04/27 11.3500 -0.35%
2015/05/15 11.2300 1.45% 2015/04/24 11.3900 0.00%
2015/05/14 11.0700 -1.07% 2015/04/23 11.3900 -0.26%
2015/05/13 11.1900 0.72% 2015/04/22 11.4200 0.26%
2015/05/12 11.1100 0.36% 2015/04/21 11.3900 2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣) 0.35% 1.60% 0.61% 6.90% 18.63% 34.19% 15.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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