摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.9300 0.0200 0.18% 2016/12/07

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/12/07 10.9300 0.18% 2016/11/22 11.3100 -0.18%
2016/12/06 10.9100 0.37% 2016/11/21 11.3300 0.44%
2016/12/05 10.8700 -0.91% 2016/11/18 11.2800 -0.35%
2016/12/02 10.9700 -0.72% 2016/11/17 11.3200 0.62%
2016/12/01 11.0500 -0.36% 2016/11/16 11.2500 0.36%
2016/11/30 11.0900 -0.72% 2016/11/15 11.2100 -0.62%
2016/11/29 11.1700 -0.53% 2016/11/14 11.2800 -0.18%
2016/11/28 11.2300 0.54% 2016/11/11 11.3000 -1.48%
2016/11/25 11.1700 0.09% 2016/11/10 11.4700 2.87%
2016/11/24 11.1600 -1.33% 2016/11/09 11.1500 -3.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
0.18% -1.44% -6.02% -6.50% -12.91% -10.34% -9.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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