摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.3900 -0.0300 -0.26% 2015/04/23

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40%

摩根絕對日本基金(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/23 11.3900 -0.26% 2015/04/09 11.6500 0.17%
2015/04/22 11.4200 0.26% 2015/04/08 11.6300 1.04%
2015/04/21 11.3900 2.06% 2015/04/07 11.5100 1.41%
2015/04/20 11.1600 -0.27% 2015/04/02 11.3500 1.25%
2015/04/17 11.1900 -2.36% 2015/04/01 11.2100 -0.97%
2015/04/16 11.4600 -0.87% 2015/03/31 11.3200 0.00%
2015/04/15 11.5600 -0.60% 2015/03/30 11.3200 0.27%
2015/04/14 11.6300 0.35% 2015/03/27 11.2900 0.27%
2015/04/13 11.5900 -0.34% 2015/03/26 11.2600 -1.40%
2015/04/10 11.6300 -0.17% 2015/03/25 11.4200 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣) -0.26% -0.61% -0.52% 12.44% 29.28% 30.47% 14.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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