摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.7600 0.1000 0.79% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26% -8.65%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 12.7600 0.79% 2017/10/02 12.3600 0.08%
2017/10/18 12.6600 -0.78% 2017/09/29 12.3500 0.16%
2017/10/17 12.7600 -0.47% 2017/09/28 12.3300 1.23%
2017/10/16 12.8200 0.71% 2017/09/27 12.1800 0.00%
2017/10/13 12.7300 0.95% 2017/09/26 12.1800 -0.81%
2017/10/12 12.6100 0.72% 2017/09/25 12.2800 0.74%
2017/10/11 12.5200 1.38% 2017/09/22 12.1900 -0.33%
2017/10/06 12.3500 -0.08% 2017/09/21 12.2300 -1.13%
2017/10/05 12.3600 -0.48% 2017/09/20 12.3700 -0.32%
2017/10/03 12.4200 0.49% 2017/09/19 12.4100 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
0.79% 1.19% 2.82% 6.07% 14.95% 6.51% 15.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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