摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.7200 -0.1100 -0.93% 2016/08/25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/08/25 11.7200 -0.93% 2016/08/10 11.8400 0.85%
2016/08/24 11.8300 0.51% 2016/08/09 11.7400 1.73%
2016/08/23 11.7700 0.43% 2016/08/08 11.5400 -0.86%
2016/08/22 11.7200 1.38% 2016/08/05 11.6400 -1.94%
2016/08/19 11.5600 -0.52% 2016/08/04 11.8700 -1.90%
2016/08/18 11.6200 -1.94% 2016/08/03 12.1000 -2.10%
2016/08/17 11.8500 -0.08% 2016/08/02 12.3600 0.49%
2016/08/16 11.8600 -0.92% 2016/08/01 12.3000 -0.65%
2016/08/15 11.9700 -1.07% 2016/07/29 12.3800 3.51%
2016/08/12 12.1000 2.20% 2016/07/28 11.9600 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
-0.93% 0.86% -2.82% -3.06% 3.99% 7.72% -3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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