摩根絕對日本基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.59 -0.08 -0.92% 2014/04/22

摩根絕對日本基金

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -12.66% -1.04% 47.83%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/22 8.59 -0.92% 2014/04/08 8.86 -1.66%
2014/04/21 8.67 -0.46% 2014/04/07 9.01 -2.07%
2014/04/18 8.71 0.81% 2014/04/03 9.20 0.22%
2014/04/17 8.64 0.00% 2014/04/02 9.18 0.77%
2014/04/16 8.64 2.61% 2014/04/01 9.11 0.11%
2014/04/15 8.42 -0.36% 2014/03/31 9.10 1.56%
2014/04/14 8.45 -0.59% 2014/03/28 8.96 0.56%
2014/04/11 8.50 -2.07% 2014/03/27 8.91 0.79%
2014/04/10 8.68 0.23% 2014/03/26 8.84 0.23%
2014/04/09 8.66 -2.26% 2014/03/25 8.82 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金 -0.92% 2.02% -1.83% -15.03% -11.44% 3.25% -13.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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