摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.1300 0.0800 0.66% 2015/07/31

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/31 12.1300 0.66% 2015/07/16 12.0700 1.43%
2015/07/30 12.0500 -0.08% 2015/07/15 11.9000 0.34%
2015/07/29 12.0600 -0.17% 2015/07/14 11.8600 1.89%
2015/07/28 12.0800 -0.58% 2015/07/13 11.6400 -0.09%
2015/07/27 12.1500 -1.14% 2015/07/09 11.6500 -0.26%
2015/07/24 12.2900 0.16% 2015/07/08 11.6800 -2.75%
2015/07/23 12.2700 1.40% 2015/07/07 12.0100 1.61%
2015/07/22 12.1000 -1.63% 2015/07/06 11.8200 -1.75%
2015/07/21 12.3000 1.49% 2015/07/03 12.0300 0.00%
2015/07/17 12.1200 0.41% 2015/07/02 12.0300 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣) 0.66% -1.30% 3.06% 9.48% 17.31% 28.77% 22.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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