摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.1900 0.0100 0.09% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26% -8.65%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 11.1900 0.09% 2016/12/30 11.0900 -0.09%
2017/01/17 11.1800 -0.80% 2016/12/29 11.1000 0.00%
2017/01/16 11.2700 0.36% 2016/12/28 11.1000 0.27%
2017/01/13 11.2300 -0.97% 2016/12/27 11.0700 0.00%
2017/01/12 11.3400 1.07% 2016/12/26 11.0700 1.19%
2017/01/11 11.2200 -0.97% 2016/12/22 10.9400 0.00%
2017/01/10 11.3300 0.09% 2016/12/21 10.9400 -0.18%
2017/01/06 11.3200 -0.35% 2016/12/20 10.9600 -0.45%
2017/01/05 11.3600 0.89% 2016/12/19 11.0100 1.47%
2017/01/04 11.2600 1.53% 2016/12/16 10.8500 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
0.09% -0.27% 3.13% -6.05% -6.52% 0.00% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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