摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.0000 0.0900 0.76% 2016/04/28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/04/28 12.0000 0.76% 2016/04/14 12.2700 2.08%
2016/04/27 11.9100 -0.33% 2016/04/13 12.0200 1.61%
2016/04/26 11.9500 -0.50% 2016/04/12 11.8300 -0.42%
2016/04/25 12.0100 -0.74% 2016/04/11 11.8800 0.08%
2016/04/22 12.1000 -1.87% 2016/04/08 11.8700 0.94%
2016/04/21 12.3300 1.31% 2016/04/07 11.7600 2.98%
2016/04/20 12.1700 0.16% 2016/04/06 11.4200 0.79%
2016/04/19 12.1500 1.76% 2016/04/01 11.3300 -2.41%
2016/04/18 11.9400 -1.89% 2016/03/31 11.6100 -1.94%
2016/04/15 12.1700 -0.81% 2016/03/30 11.8400 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
0.76% -2.68% 1.78% 6.29% 5.17% 4.90% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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