摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.3200 0.0000 0.00% 2015/03/31

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40%

摩根絕對日本基金(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/31 11.3200 0.00% 2015/03/17 11.2900 1.07%
2015/03/30 11.3200 0.27% 2015/03/16 11.1700 -0.27%
2015/03/27 11.2900 0.27% 2015/03/13 11.2000 1.17%
2015/03/26 11.2600 -1.40% 2015/03/12 11.0700 1.47%
2015/03/25 11.4200 0.71% 2015/03/11 10.9100 0.28%
2015/03/24 11.3400 -0.96% 2015/03/10 10.8800 0.00%
2015/03/23 11.4500 0.35% 2015/03/09 10.8800 -0.09%
2015/03/20 11.4100 1.15% 2015/03/06 10.8900 0.00%
2015/03/19 11.2800 -0.70% 2015/03/05 10.8900 -0.18%
2015/03/18 11.3600 0.62% 2015/03/04 10.9100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣) 0.00% -0.18% 5.79% 14.00% 21.46% 24.40% 14.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。