摩根絕對日本基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3300 0.0500 0.54% 2014/07/22

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -12.66% -1.04% 47.83%

摩根絕對日本基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/22 9.3300 0.54% 2014/07/07 9.38 -0.11%
2014/07/18 9.2800 -0.75% 2014/07/04 9.39 0.54%
2014/07/17 9.3500 -0.21% 2014/07/03 9.34 -0.64%
2014/07/16 9.3700 0.11% 2014/07/02 9.40 0.00%
2014/07/15 9.3600 0.97% 2014/07/01 9.40 1.29%
2014/07/14 9.2700 0.22% 2014/06/30 9.28 0.65%
2014/07/11 9.2500 -0.22% 2014/06/27 9.22 -0.54%
2014/07/10 9.2700 -0.86% 2014/06/26 9.27 0.22%
2014/07/09 9.3500 -0.53% 2014/06/25 9.25 -0.64%
2014/07/08 9.4000 0.21% 2014/06/24 9.31 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金 0.54% -0.32% 0.43% 8.61% -7.72% 1.19% -5.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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