摩根絕對日本基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.7200 0.0600 0.62% 2014/11/26

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -12.66% -1.04% 47.83%

摩根絕對日本基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/26 9.7200 0.62% 2014/11/11 9.4100 0.75%
2014/11/25 9.6600 0.21% 2014/11/10 9.3400 -0.32%
2014/11/21 9.6400 0.21% 2014/11/07 9.3700 0.32%
2014/11/20 9.6200 0.42% 2014/11/06 9.3400 -0.85%
2014/11/19 9.5800 0.10% 2014/11/05 9.4200 -0.74%
2014/11/18 9.5700 2.68% 2014/11/04 9.4900 2.48%
2014/11/17 9.3200 -2.41% 2014/10/31 9.2600 1.98%
2014/11/14 9.5500 0.42% 2014/10/30 9.0800 0.33%
2014/11/13 9.5100 0.42% 2014/10/29 9.0500 1.57%
2014/11/12 9.4700 0.64% 2014/10/28 8.9100 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金 0.62% 1.46% 9.21% 4.29% 12.11% 1.25% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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