摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.1200 -0.1200 -0.98% 2016/06/23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/06/23 12.1200 -0.98% 2016/06/07 12.5500 0.24%
2016/06/22 12.2400 -0.57% 2016/06/06 12.5200 -1.18%
2016/06/21 12.3100 1.32% 2016/06/03 12.6700 3.34%
2016/06/20 12.1500 1.17% 2016/06/02 12.2600 -0.33%
2016/06/17 12.0100 -0.83% 2016/06/01 12.3000 0.08%
2016/06/16 12.1100 -0.98% 2016/05/31 12.2900 0.49%
2016/06/15 12.2300 0.58% 2016/05/30 12.2300 0.74%
2016/06/14 12.1600 -1.54% 2016/05/27 12.1400 0.50%
2016/06/13 12.3500 -2.45% 2016/05/26 12.0800 -0.08%
2016/06/08 12.6600 0.88% 2016/05/25 12.0900 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
-0.98% 0.08% -0.82% 4.84% 0.41% 2.36% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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