摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.0800 -0.0100 -0.08% 2016/05/26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/26 12.0800 -0.08% 2016/05/12 12.3200 -0.16%
2016/05/25 12.0900 -0.25% 2016/05/11 12.3400 0.49%
2016/05/24 12.1200 -0.82% 2016/05/10 12.2800 1.99%
2016/05/23 12.2200 0.00% 2016/05/09 12.0400 -0.17%
2016/05/20 12.2200 0.33% 2016/05/06 12.0600 0.50%
2016/05/19 12.1800 0.41% 2016/04/28 12.0000 0.76%
2016/05/18 12.1300 -1.54% 2016/04/27 11.9100 -0.33%
2016/05/17 12.3200 0.08% 2016/04/26 11.9500 -0.50%
2016/05/16 12.3100 -0.32% 2016/04/25 12.0100 -0.74%
2016/05/13 12.3500 0.24% 2016/04/22 12.1000 -1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
-0.08% -0.82% 1.09% 7.76% -1.39% 6.34% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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