摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.9900 0.0500 0.42% 2016/09/23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/23 11.9900 0.42% 2016/09/05 11.2900 -0.27%
2016/09/21 11.9400 3.47% 2016/09/02 11.3200 -0.70%
2016/09/20 11.5400 0.52% 2016/09/01 11.4000 0.26%
2016/09/14 11.4800 -0.86% 2016/08/31 11.3700 -0.18%
2016/09/13 11.5800 0.52% 2016/08/30 11.3900 -1.39%
2016/09/12 11.5200 -0.17% 2016/08/29 11.5500 -0.52%
2016/09/09 11.5400 -1.20% 2016/08/26 11.6100 -0.94%
2016/09/08 11.6800 -0.09% 2016/08/25 11.7200 -0.93%
2016/09/07 11.6900 1.04% 2016/08/24 11.8300 0.51%
2016/09/06 11.5700 2.48% 2016/08/23 11.7700 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
0.42% 4.44% 1.87% -1.07% 3.72% 8.90% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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