摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.6100 -0.0100 -0.10% 2014/12/17

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -12.66% -1.04% 47.83%

摩根絕對日本基金(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/12/17 9.6100 -0.10% 2014/12/03 9.8800 -0.20%
2014/12/16 9.6200 -1.23% 2014/12/02 9.9000 0.30%
2014/12/15 9.7400 -0.71% 2014/12/01 9.8700 1.86%
2014/12/12 9.8100 1.34% 2014/11/28 9.6900 0.73%
2014/12/11 9.6800 -0.51% 2014/11/27 9.6200 -1.03%
2014/12/10 9.7300 -1.92% 2014/11/26 9.7200 0.62%
2014/12/09 9.9200 0.20% 2014/11/25 9.6600 0.21%
2014/12/08 9.9000 0.41% 2014/11/21 9.6400 0.21%
2014/12/05 9.8600 -0.60% 2014/11/20 9.6200 0.42%
2014/12/04 9.9200 0.40% 2014/11/19 9.5800 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣) -0.10% -1.23% 3.11% 5.49% 5.95% 2.45% -2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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