摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.7200 -0.0300 -0.28% 2015/02/25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40%

摩根絕對日本基金(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/02/25 10.7200 -0.28% 2015/02/04 10.1700 0.00%
2015/02/24 10.7500 3.97% 2015/02/03 10.1700 -1.93%
2015/02/17 10.3400 0.19% 2015/02/02 10.3700 0.29%
2015/02/16 10.3200 0.68% 2015/01/30 10.3400 0.68%
2015/02/13 10.2500 0.20% 2015/01/29 10.2700 -0.48%
2015/02/12 10.2300 1.89% 2015/01/28 10.3200 0.39%
2015/02/10 10.0400 -0.89% 2015/01/27 10.2800 2.09%
2015/02/09 10.1300 0.80% 2015/01/26 10.0700 -0.59%
2015/02/06 10.0500 -1.08% 2015/01/23 10.1300 0.50%
2015/02/05 10.1600 -0.10% 2015/01/22 10.0800 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣) -0.28% 3.68% 5.82% 10.97% 14.16% 11.78% 7.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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