摩根絕對日本基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.0800 0.0300 0.33% 2014/10/30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -12.66% -1.04% 47.83%

摩根絕對日本基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/30 9.0800 0.33% 2014/10/16 8.5800 -2.05%
2014/10/29 9.0500 1.57% 2014/10/15 8.7600 1.98%
2014/10/28 8.9100 -0.56% 2014/10/14 8.5900 -3.16%
2014/10/27 8.9600 0.67% 2014/10/09 8.8700 -1.55%
2014/10/24 8.9000 1.02% 2014/10/08 9.0100 -0.99%
2014/10/23 8.8100 -0.79% 2014/10/07 9.1000 -0.33%
2014/10/22 8.8800 2.19% 2014/10/06 9.1300 1.78%
2014/10/21 8.6900 -0.80% 2014/10/03 8.9700 -0.33%
2014/10/20 8.7600 4.16% 2014/10/02 9.0000 -2.28%
2014/10/17 8.4100 -1.98% 2014/10/01 9.2100 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金 0.33% 3.06% -2.58% -3.40% 6.57% -4.32% -8.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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