摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.1600 0.0000 0.00 2017/06/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26% -8.65%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/21 12.1600 0.00% 2017/06/07 12.2400 0.00%
2017/06/20 12.1600 0.75% 2017/06/06 12.2400 0.25%
2017/06/19 12.0700 0.42% 2017/06/05 12.2100 0.83%
2017/06/16 12.0200 0.42% 2017/06/02 12.1100 1.59%
2017/06/15 11.9700 -1.40% 2017/06/01 11.9200 0.42%
2017/06/14 12.1400 0.75% 2017/05/31 11.8700 1.37%
2017/06/13 12.0500 0.08% 2017/05/26 11.7100 0.17%
2017/06/12 12.0400 0.17% 2017/05/25 11.6900 0.26%
2017/06/09 12.0200 -0.58% 2017/05/24 11.6600 -0.26%
2017/06/08 12.0900 -1.23% 2017/05/23 11.6900 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣)
0.00% 0.16% 4.83% 8.57% 11.15% -1.22% 9.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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