摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.2400 0.1400 1.26% 2015/09/03

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/03 11.2400 1.26% 2015/08/20 11.9900 -1.07%
2015/09/02 11.1000 -0.45% 2015/08/19 12.1200 -1.86%
2015/09/01 11.1500 -3.96% 2015/08/18 12.3500 -0.56%
2015/08/31 11.6100 -0.34% 2015/08/17 12.4200 1.22%
2015/08/28 11.6500 2.10% 2015/08/14 12.2700 0.41%
2015/08/27 11.4100 0.80% 2015/08/13 12.2200 -0.08%
2015/08/26 11.3200 4.04% 2015/08/12 12.2300 -0.33%
2015/08/25 10.8800 -3.03% 2015/08/11 12.2700 0.00%
2015/08/24 11.2200 -4.35% 2015/08/10 12.2700 0.82%
2015/08/21 11.7300 -2.17% 2015/08/07 12.1700 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣) 1.26% -1.49% -7.94% -2.18% 2.55% 20.47% 13.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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