摩根絕對日本基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.2600 -0.0100 -0.11% 2014/09/01

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -12.66% -1.04% 47.83%

摩根絕對日本基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/01 9.2600 -0.11% 2014/08/18 9.3000 -0.21%
2014/08/29 9.2700 -0.43% 2014/08/15 9.3200 -0.11%
2014/08/28 9.3100 -0.21% 2014/08/14 9.3300 0.86%
2014/08/27 9.3300 0.11% 2014/08/13 9.2500 0.22%
2014/08/26 9.3200 -0.75% 2014/08/12 9.2300 0.44%
2014/08/25 9.3900 0.86% 2014/08/11 9.1900 1.77%
2014/08/22 9.3100 -0.75% 2014/08/08 9.0300 -2.48%
2014/08/21 9.3800 0.43% 2014/08/07 9.2600 0.54%
2014/08/20 9.3400 0.11% 2014/08/06 9.2100 -0.32%
2014/08/19 9.3300 0.32% 2014/08/05 9.2400 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金 -0.11% -1.38% -1.70% 5.59% -1.17% 7.67% -6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。