摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.0300 0.0000 0.00 2015/07/03

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/03 12.0300 0.00% 2015/06/18 11.5400 -0.09%
2015/07/02 12.0300 0.59% 2015/06/17 11.5500 -0.09%
2015/07/01 11.9600 1.61% 2015/06/16 11.5600 -0.34%
2015/06/30 11.7700 1.03% 2015/06/15 11.6000 0.43%
2015/06/29 11.6500 -1.77% 2015/06/12 11.5500 0.79%
2015/06/26 11.8600 0.00% 2015/06/11 11.4600 0.97%
2015/06/25 11.8600 -0.08% 2015/06/10 11.3500 0.62%
2015/06/24 11.8700 0.25% 2015/06/09 11.2800 -1.14%
2015/06/23 11.8400 1.28% 2015/06/08 11.4100 0.09%
2015/06/22 11.6900 1.30% 2015/06/05 11.4000 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣) 0.00% 1.43% 4.70% 5.99% 21.15% 28.80% 21.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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