摩根絕對日本基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.4900 -0.3300 -2.79% 2016/02/04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -12.66% -1.04% 47.83% 0.40% 22.26%

摩根絕對日本基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/02/04 11.4900 -2.79% 2016/01/21 10.4500 -3.42%
2016/02/03 11.8200 -1.17% 2016/01/20 10.8200 -2.70%
2016/02/02 11.9600 0.50% 2016/01/19 11.1200 -0.63%
2016/02/01 11.9000 4.66% 2016/01/18 11.1900 -1.15%
2016/01/29 11.3700 0.71% 2016/01/15 11.3200 0.44%
2016/01/28 11.2900 0.18% 2016/01/14 11.2700 -2.42%
2016/01/27 11.2700 2.64% 2016/01/13 11.5500 2.58%
2016/01/26 10.9800 -1.26% 2016/01/12 11.2600 -3.35%
2016/01/25 11.1200 2.02% 2016/01/08 11.6500 -0.77%
2016/01/22 10.9000 4.31% 2016/01/07 11.7400 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金(台幣) -2.79% 1.77% -3.85% 0.52% -6.13% 12.98% -5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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