摩根亞太高息平衡基金-累積型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.4563 0.0202 0.16% 2014/11/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -3.34% 9.33% 1.07%

摩根亞太高息平衡基金-累積型


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/21 12.4563 0.16% 2014/11/07 12.3976 0.22%
2014/11/20 12.4361 -0.11% 2014/11/06 12.3706 -0.12%
2014/11/19 12.4499 0.00% 2014/11/05 12.3858 -0.23%
2014/11/18 12.4498 -0.02% 2014/11/04 12.4139 0.09%
2014/11/17 12.4518 -0.28% 2014/11/03 12.4024 -0.12%
2014/11/14 12.4869 0.06% 2014/10/31 12.4179 0.60%
2014/11/13 12.4798 0.12% 2014/10/30 12.3440 -0.17%
2014/11/12 12.4643 0.15% 2014/10/29 12.3655 0.40%
2014/11/11 12.4455 0.12% 2014/10/28 12.3161 0.32%
2014/11/10 12.4308 0.27% 2014/10/27 12.2769 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型 0.16% -0.25% 1.88% -0.24% 4.29% 7.38% 8.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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