摩根亞太高息平衡基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.2615 0.0100 0.08% 2014/07/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -3.34% 9.33% 1.07%

摩根亞太高息平衡基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/21 12.2615 0.08% 2014/07/07 12.2088 0.16%
2014/07/18 12.2515 -0.03% 2014/07/04 12.1891 -0.01%
2014/07/17 12.2549 0.01% 2014/07/03 12.1905 0.19%
2014/07/16 12.2538 0.15% 2014/07/02 12.1671 0.52%
2014/07/15 12.2360 0.08% 2014/07/01 12.1042 0.01%
2014/07/14 12.2258 0.20% 2014/06/30 12.1027 -0.11%
2014/07/11 12.2015 -0.03% 2014/06/27 12.1159 0.02%
2014/07/10 12.2049 0.32% 2014/06/26 12.1133 0.64%
2014/07/09 12.1654 -0.41% 2014/06/25 12.0358 0.08%
2014/07/08 12.2157 0.06% 2014/06/24 12.0264 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金 0.08% 0.29% 1.57% 3.48% 6.49% 6.59% 6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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