摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.0932 0.0050 0.04% 2016/09/23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72% -2.80%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/23 13.0932 0.04% 2016/09/07 13.1219 -0.05%
2016/09/22 13.0882 0.45% 2016/09/06 13.1281 0.12%
2016/09/21 13.0297 0.47% 2016/09/05 13.1126 0.51%
2016/09/20 12.9692 -0.22% 2016/09/02 13.0456 -0.12%
2016/09/19 12.9979 0.51% 2016/09/01 13.0615 -0.10%
2016/09/14 12.9315 -0.11% 2016/08/31 13.0752 0.09%
2016/09/13 12.9453 -0.36% 2016/08/30 13.0638 0.01%
2016/09/12 12.9915 -1.10% 2016/08/29 13.0624 -0.39%
2016/09/09 13.1360 0.08% 2016/08/26 13.1133 0.11%
2016/09/08 13.1261 0.03% 2016/08/25 13.0991 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)
0.04% 1.25% 0.05% 4.35% 4.36% 7.81% 6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。