摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3621 -0.0114 -0.09% 2016/05/23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72% -2.80%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/23 12.3621 -0.09% 2016/05/09 12.4236 0.05%
2016/05/20 12.3735 0.11% 2016/05/06 12.4178 -0.56%
2016/05/19 12.3605 -0.30% 2016/05/05 12.4875 0.02%
2016/05/18 12.3977 -0.52% 2016/05/04 12.4849 -0.28%
2016/05/17 12.4627 0.53% 2016/05/03 12.5197 -0.29%
2016/05/16 12.3964 0.17% 2016/04/29 12.5555 -0.08%
2016/05/13 12.3748 -0.57% 2016/04/28 12.5653 -0.19%
2016/05/12 12.4462 -0.14% 2016/04/27 12.5891 0.13%
2016/05/11 12.4640 0.07% 2016/04/26 12.5726 -0.28%
2016/05/10 12.4554 0.26% 2016/04/25 12.6076 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)
-0.09% -0.28% -2.23% 2.62% -1.18% -5.18% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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