摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.8390 0.0223 0.17% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72% -2.80% 3.63%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 12.8390 0.17% 2017/01/04 12.7844 0.30%
2017/01/17 12.8167 0.11% 2017/01/03 12.7463 0.30%
2017/01/16 12.8023 -0.22% 2016/12/30 12.7079 0.10%
2017/01/13 12.8306 -0.20% 2016/12/29 12.6946 0.05%
2017/01/12 12.8569 0.11% 2016/12/28 12.6879 -0.06%
2017/01/11 12.8432 0.15% 2016/12/27 12.6949 0.31%
2017/01/10 12.8237 -0.07% 2016/12/23 12.6554 0.10%
2017/01/09 12.8332 0.09% 2016/12/22 12.6424 -0.18%
2017/01/06 12.8223 -0.03% 2016/12/21 12.6651 -0.07%
2017/01/05 12.8266 0.33% 2016/12/20 12.6737 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)
0.17% -0.03% 0.97% -1.11% -0.16% 9.83% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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