摩根亞太高息平衡基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.8391 0.0271 0.23% 2014/04/17

摩根亞太高息平衡基金

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -3.34% 9.33% 1.07%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/17 11.8391 0.23% 2014/04/02 11.7021 -0.08%
2014/04/16 11.8120 0.02% 2014/04/01 11.7109 0.22%
2014/04/15 11.8100 -0.23% 2014/03/31 11.6856 0.20%
2014/04/14 11.8367 -0.10% 2014/03/28 11.6617 0.20%
2014/04/11 11.8482 -0.11% 2014/03/27 11.6387 0.01%
2014/04/10 11.8608 0.37% 2014/03/26 11.6381 0.40%
2014/04/09 11.8166 0.41% 2014/03/25 11.5921 0.06%
2014/04/08 11.7680 0.30% 2014/03/24 11.5848 0.49%
2014/04/07 11.7324 0.05% 2014/03/21 11.5286 0.46%
2014/04/03 11.7261 0.21% 2014/03/20 11.4753 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金 0.23% -0.18% 2.88% 3.10% 1.41% -1.33% 2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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