摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.5450 0.0765 0.61% 2016/06/30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72% -2.80%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/06/30 12.5450 0.61% 2016/06/16 12.3455 -0.82%
2016/06/29 12.4685 0.94% 2016/06/15 12.4475 -0.17%
2016/06/28 12.3528 0.00% 2016/06/14 12.4693 -0.44%
2016/06/27 12.3524 0.02% 2016/06/13 12.5238 -1.25%
2016/06/24 12.3499 -1.57% 2016/06/08 12.6818 -0.07%
2016/06/23 12.5471 0.16% 2016/06/07 12.6912 0.66%
2016/06/22 12.5271 0.13% 2016/06/06 12.6083 0.04%
2016/06/21 12.5103 0.27% 2016/06/03 12.6032 0.53%
2016/06/20 12.4768 0.74% 2016/06/02 12.5368 -0.13%
2016/06/17 12.3848 0.32% 2016/06/01 12.5525 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)
0.61% -0.02% -0.39% -0.18% 2.27% -2.25% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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