摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.9743 -0.0068 -0.05% 2016/07/27

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72% -2.80%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/07/27 12.9743 -0.05% 2016/07/13 12.7579 0.22%
2016/07/26 12.9811 0.31% 2016/07/12 12.7295 0.52%
2016/07/25 12.9406 0.22% 2016/07/11 12.6641 0.69%
2016/07/22 12.9125 -0.10% 2016/07/07 12.5769 0.31%
2016/07/21 12.9249 0.43% 2016/07/06 12.5375 -0.32%
2016/07/20 12.8698 0.37% 2016/07/05 12.5775 -0.43%
2016/07/19 12.8225 -0.29% 2016/07/04 12.6322 0.62%
2016/07/18 12.8598 0.23% 2016/07/01 12.5543 0.07%
2016/07/15 12.8304 0.18% 2016/06/30 12.5450 0.61%
2016/07/14 12.8077 0.39% 2016/06/29 12.4685 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)
-0.05% 0.81% 5.03% 3.06% 10.80% 3.32% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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