摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.6751 -0.0458 -0.36% 2015/07/24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/24 12.6751 -0.36% 2015/07/09 12.5467 0.43%
2015/07/23 12.7209 -0.05% 2015/07/08 12.4932 -1.66%
2015/07/22 12.7278 -0.80% 2015/07/07 12.7040 0.01%
2015/07/21 12.8299 0.40% 2015/07/06 12.7025 -0.97%
2015/07/20 12.7787 0.07% 2015/07/03 12.8268 -0.42%
2015/07/17 12.7702 0.14% 2015/07/02 12.8805 -0.02%
2015/07/16 12.7518 0.40% 2015/07/01 12.8834 0.39%
2015/07/15 12.7015 -0.07% 2015/06/30 12.8337 0.32%
2015/07/14 12.7109 0.34% 2015/06/29 12.7926 -0.92%
2015/07/13 12.6676 0.96% 2015/06/26 12.9110 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣) -0.36% -0.74% -2.71% -4.89% -0.35% 2.31% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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