摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.4849 -0.0348 -0.28% 2016/05/04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72% -2.80%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/04 12.4849 -0.28% 2016/04/19 12.6728 0.35%
2016/05/03 12.5197 -0.29% 2016/04/18 12.6285 -0.16%
2016/04/29 12.5555 -0.08% 2016/04/15 12.6490 -0.20%
2016/04/28 12.5653 -0.19% 2016/04/14 12.6746 0.52%
2016/04/27 12.5891 0.13% 2016/04/13 12.6087 0.87%
2016/04/26 12.5726 -0.28% 2016/04/12 12.5000 0.21%
2016/04/25 12.6076 -0.29% 2016/04/11 12.4738 0.23%
2016/04/22 12.6447 -0.41% 2016/04/08 12.4457 0.35%
2016/04/21 12.6966 0.52% 2016/04/07 12.4026 0.08%
2016/04/20 12.6308 -0.33% 2016/04/06 12.3921 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)
-0.28% -0.83% 0.11% 4.88% -1.27% -5.43% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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