摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.9999 -0.0386 -0.30% 2015/05/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/28 12.9999 -0.30% 2015/05/14 13.0332 -0.09%
2015/05/27 13.0385 -0.38% 2015/05/13 13.0445 0.27%
2015/05/26 13.0878 0.21% 2015/05/12 13.0094 -0.22%
2015/05/25 13.0603 0.18% 2015/05/11 13.0382 0.08%
2015/05/22 13.0373 0.29% 2015/05/08 13.0275 0.43%
2015/05/21 12.9999 -0.10% 2015/05/07 12.9712 -0.77%
2015/05/20 13.0125 -0.02% 2015/05/06 13.0724 -0.75%
2015/05/19 13.0154 -0.25% 2015/05/05 13.1709 -0.23%
2015/05/18 13.0479 -0.24% 2015/05/04 13.2017 0.10%
2015/05/15 13.0789 0.35% 2015/04/30 13.1884 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣) -0.30% 0.00% -2.56% 0.13% 3.66% 7.73% 3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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