摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.2839 0.0761 0.58% 2015/04/16

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/16 13.2839 0.58% 2015/03/31 12.8883 0.24%
2015/04/15 13.2078 -0.15% 2015/03/30 12.8578 0.00%
2015/04/14 13.2283 0.32% 2015/03/27 12.8572 -0.15%
2015/04/13 13.1866 0.40% 2015/03/26 12.8771 -0.45%
2015/04/10 13.1336 0.44% 2015/03/25 12.9349 -0.02%
2015/04/09 13.0756 0.14% 2015/03/24 12.9372 -0.04%
2015/04/08 13.0576 0.67% 2015/03/23 12.9428 0.31%
2015/04/07 12.9706 0.08% 2015/03/20 12.9028 0.16%
2015/04/02 12.9605 0.51% 2015/03/19 12.8823 0.65%
2015/04/01 12.8948 0.05% 2015/03/18 12.7985 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣) 0.58% 1.59% 4.18% 5.61% 9.30% 12.46% 5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。