摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.7926 -0.1184 -0.92% 2015/06/29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/06/29 12.7926 -0.92% 2015/06/12 12.9635 0.30%
2015/06/26 12.9110 -0.63% 2015/06/11 12.9248 0.37%
2015/06/25 12.9932 -0.26% 2015/06/10 12.8772 -0.20%
2015/06/24 13.0276 0.07% 2015/06/09 12.9027 -0.24%
2015/06/23 13.0187 0.59% 2015/06/08 12.9343 0.32%
2015/06/22 12.9418 0.52% 2015/06/05 12.8931 -0.25%
2015/06/18 12.8752 -0.25% 2015/06/04 12.9260 -0.45%
2015/06/17 12.9075 0.17% 2015/06/03 12.9849 -0.16%
2015/06/16 12.8850 -0.44% 2015/06/02 13.0057 -0.24%
2015/06/15 12.9417 -0.17% 2015/06/01 13.0375 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣) -0.92% -1.15% -1.79% -0.50% 1.10% 5.59% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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