摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.6492 0.0138 0.11% 2015/01/22

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/22 12.6492 0.11% 2015/01/08 12.6879 0.51%
2015/01/21 12.6354 0.39% 2015/01/07 12.6235 0.17%
2015/01/20 12.5867 0.40% 2015/01/06 12.6021 -0.59%
2015/01/19 12.5361 -0.33% 2015/01/05 12.6765 0.48%
2015/01/16 12.5781 -0.50% 2014/12/31 12.6163 -0.04%
2015/01/15 12.6412 0.10% 2014/12/30 12.6216 -0.25%
2015/01/14 12.6292 -0.28% 2014/12/29 12.6532 0.38%
2015/01/13 12.6641 0.20% 2014/12/26 12.6056 -0.15%
2015/01/12 12.6383 -0.51% 2014/12/24 12.6251 0.21%
2015/01/09 12.7033 0.12% 2014/12/23 12.5987 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣) 0.11% 0.06% 0.39% 3.08% 2.81% 9.67% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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