摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.7359 0.0192 0.15% 2016/12/07

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72% -2.80%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/12/07 12.7359 0.15% 2016/11/23 12.6845 0.36%
2016/12/06 12.7167 0.50% 2016/11/22 12.6396 0.19%
2016/12/05 12.6536 0.02% 2016/11/21 12.6152 0.03%
2016/12/02 12.6505 -0.36% 2016/11/18 12.6109 0.15%
2016/12/01 12.6961 0.21% 2016/11/17 12.5918 -0.05%
2016/11/30 12.6699 0.08% 2016/11/16 12.5979 -0.23%
2016/11/29 12.6604 -0.05% 2016/11/15 12.6266 0.25%
2016/11/28 12.6670 -0.17% 2016/11/14 12.5953 -0.38%
2016/11/25 12.6888 0.07% 2016/11/11 12.6434 -0.52%
2016/11/24 12.6800 -0.04% 2016/11/10 12.7090 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)
0.15% 0.52% -0.02% -2.94% 0.35% 3.34% 3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。