摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3945 0.0625 0.51% 2014/12/18

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -3.34% 9.33% 1.07%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/12/18 12.3945 0.51% 2014/12/04 12.5576 0.61%
2014/12/17 12.3320 -0.14% 2014/12/03 12.4812 0.06%
2014/12/16 12.3487 -0.56% 2014/12/02 12.4740 0.09%
2014/12/15 12.4184 -0.57% 2014/12/01 12.4633 -0.61%
2014/12/12 12.4901 0.22% 2014/11/28 12.5404 -0.05%
2014/12/11 12.4621 -0.35% 2014/11/27 12.5469 -0.02%
2014/12/10 12.5063 -0.10% 2014/11/26 12.5497 0.38%
2014/12/09 12.5189 -0.44% 2014/11/25 12.5027 -0.19%
2014/12/08 12.5743 0.22% 2014/11/24 12.5262 0.56%
2014/12/05 12.5469 -0.09% 2014/11/21 12.4563 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣) 0.51% -0.54% -0.44% 0.21% 2.84% 9.16% 7.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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