摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.0991 0.0030 0.02% 2016/08/25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72% -2.80%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/08/25 13.0991 0.02% 2016/08/11 13.0438 -0.13%
2016/08/24 13.0961 0.07% 2016/08/10 13.0607 -0.00%
2016/08/23 13.0863 0.05% 2016/08/09 13.0612 0.10%
2016/08/22 13.0794 0.09% 2016/08/08 13.0477 0.61%
2016/08/19 13.0682 -0.12% 2016/08/05 12.9683 0.19%
2016/08/18 13.0839 0.05% 2016/08/04 12.9443 0.31%
2016/08/17 13.0776 -0.28% 2016/08/03 12.9043 -0.56%
2016/08/16 13.1144 -0.22% 2016/08/02 12.9773 -0.10%
2016/08/15 13.1435 0.36% 2016/08/01 12.9907 0.22%
2016/08/12 13.0965 0.40% 2016/07/29 12.9624 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)
0.02% 0.12% 1.22% 5.04% 9.29% 9.13% 6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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