摩根亞太高息平衡基金-累積型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.1451 -0.0087 -0.07% 2014/10/17

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -3.34% 9.33% 1.07%

摩根亞太高息平衡基金-累積型


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/17 12.1451 -0.07% 2014/10/02 12.2319 -0.10%
2014/10/16 12.1538 -0.27% 2014/10/01 12.2439 0.21%
2014/10/15 12.1867 0.12% 2014/09/30 12.2177 -0.28%
2014/10/14 12.1715 0.17% 2014/09/29 12.2517 -0.44%
2014/10/13 12.1510 -1.22% 2014/09/26 12.3060 -0.06%
2014/10/09 12.3007 0.50% 2014/09/25 12.3138 -0.18%
2014/10/08 12.2398 -0.16% 2014/09/24 12.3357 0.07%
2014/10/07 12.2595 0.09% 2014/09/23 12.3268 0.06%
2014/10/06 12.2487 0.12% 2014/09/22 12.3193 -0.38%
2014/10/03 12.2345 0.02% 2014/09/19 12.3664 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型 -0.07% -1.26% -1.90% -0.90% 2.58% 4.03% 5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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