摩根亞太高息平衡基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3688 -0.0112 -0.09% 2014/09/18

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -3.34% 9.33% 1.07%

摩根亞太高息平衡基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/18 12.3688 -0.09% 2014/09/03 12.5881 0.54%
2014/09/17 12.3800 0.18% 2014/09/02 12.5204 -0.16%
2014/09/16 12.3573 -0.18% 2014/09/01 12.5406 0.21%
2014/09/15 12.3795 -0.53% 2014/08/29 12.5138 0.06%
2014/09/12 12.4454 -0.11% 2014/08/28 12.5064 -0.29%
2014/09/11 12.4591 -0.17% 2014/08/27 12.5429 0.06%
2014/09/10 12.4805 -0.59% 2014/08/26 12.5352 -0.05%
2014/09/09 12.5541 -0.11% 2014/08/25 12.5413 0.24%
2014/09/05 12.5674 -0.11% 2014/08/22 12.5109 0.20%
2014/09/04 12.5818 -0.05% 2014/08/21 12.4860 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金 -0.09% -0.72% -0.51% 2.63% 7.14% 6.89% 7.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。