摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.8771 -0.0578 -0.45% 2015/03/26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/26 12.8771 -0.45% 2015/03/12 12.8043 0.62%
2015/03/25 12.9349 -0.02% 2015/03/11 12.7254 -0.22%
2015/03/24 12.9372 -0.04% 2015/03/10 12.7529 -0.28%
2015/03/23 12.9428 0.31% 2015/03/09 12.7886 -0.47%
2015/03/20 12.9028 0.16% 2015/03/06 12.8495 -0.23%
2015/03/19 12.8823 0.65% 2015/03/05 12.8786 -0.22%
2015/03/18 12.7985 0.19% 2015/03/04 12.9071 -0.24%
2015/03/17 12.7739 0.18% 2015/03/03 12.9382 -0.23%
2015/03/16 12.7513 -0.25% 2015/03/02 12.9675 -0.12%
2015/03/13 12.7828 -0.17% 2015/02/26 12.9834 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣) -0.45% -0.04% -0.82% 2.15% 4.64% 10.65% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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