摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.6227 0.0428 0.32% 2017/08/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72% -2.80% 3.63%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/16 13.6227 0.32% 2017/08/02 13.6990 0.03%
2017/08/15 13.5799 0.05% 2017/08/01 13.6954 0.38%
2017/08/14 13.5736 -0.02% 2017/07/31 13.6439 0.01%
2017/08/11 13.5758 -0.53% 2017/07/28 13.6424 -0.45%
2017/08/10 13.6482 -0.08% 2017/07/27 13.7043 0.09%
2017/08/09 13.6587 0.03% 2017/07/26 13.6921 0.25%
2017/08/08 13.6550 0.06% 2017/07/25 13.6580 -0.05%
2017/08/07 13.6465 0.04% 2017/07/24 13.6643 -0.15%
2017/08/04 13.6410 -0.29% 2017/07/21 13.6855 0.22%
2017/08/03 13.6811 -0.13% 2017/07/20 13.6558 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)
0.32% -0.26% 0.27% 2.74% 5.03% 3.88% 7.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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