摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.9675 -0.0159 -0.12% 2015/03/02

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/02 12.9675 -0.12% 2015/02/09 12.8002 -0.25%
2015/02/26 12.9834 -0.13% 2015/02/06 12.8317 -0.24%
2015/02/25 12.9999 0.41% 2015/02/05 12.8624 0.27%
2015/02/24 12.9466 0.43% 2015/02/04 12.8282 0.16%
2015/02/17 12.8911 0.04% 2015/02/03 12.8083 0.16%
2015/02/16 12.8861 0.10% 2015/02/02 12.7881 0.39%
2015/02/13 12.8730 0.60% 2015/01/30 12.7380 0.07%
2015/02/12 12.7964 0.18% 2015/01/29 12.7297 -0.04%
2015/02/11 12.7733 0.10% 2015/01/28 12.7346 0.13%
2015/02/10 12.7609 -0.31% 2015/01/27 12.7187 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣) -0.12% 0.59% 1.40% 3.96% 3.57% 11.89% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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