摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.9040 0.0793 0.67% 2016/02/04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72% -2.80%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/02/04 11.9040 0.67% 2016/01/21 11.5509 -0.44%
2016/02/03 11.8247 -0.45% 2016/01/20 11.6021 -1.62%
2016/02/02 11.8777 -0.70% 2016/01/19 11.7930 0.88%
2016/02/01 11.9618 0.40% 2016/01/18 11.6896 -0.60%
2016/01/29 11.9144 1.16% 2016/01/15 11.7600 -0.78%
2016/01/28 11.7783 0.59% 2016/01/14 11.8528 -0.79%
2016/01/27 11.7096 0.26% 2016/01/13 11.9471 0.92%
2016/01/26 11.6790 -0.63% 2016/01/12 11.8379 -0.00%
2016/01/25 11.7532 0.53% 2016/01/11 11.8380 -0.93%
2016/01/22 11.6913 1.22% 2016/01/08 11.9493 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣) 0.67% 1.07% -2.04% -5.86% -6.26% -7.20% -2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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