摩根亞太高息平衡基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.0123 -0.0388 -0.32% 2015/09/02

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - -3.34% 9.33% 1.07% 9.72%

摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/02 12.0123 -0.32% 2015/08/19 12.5203 -0.10%
2015/09/01 12.0511 -1.18% 2015/08/18 12.5324 -0.61%
2015/08/31 12.1944 -0.18% 2015/08/17 12.6094 0.25%
2015/08/28 12.2159 0.33% 2015/08/14 12.5780 0.11%
2015/08/27 12.1757 1.71% 2015/08/13 12.5636 0.02%
2015/08/26 11.9706 -0.27% 2015/08/12 12.5614 -0.39%
2015/08/25 12.0031 0.52% 2015/08/11 12.6102 -0.01%
2015/08/24 11.9415 -2.98% 2015/08/10 12.6114 0.07%
2015/08/21 12.3081 -0.97% 2015/08/07 12.6024 -0.16%
2015/08/20 12.4292 -0.73% 2015/08/06 12.6221 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-累積型(台幣) -0.32% 0.35% -5.38% -7.64% -7.37% -4.06% -4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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