摩根亞太高息平衡基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.5064 -0.0365 -0.29% 2014/08/28

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -3.34% 9.33% 1.07%

摩根亞太高息平衡基金


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/28 12.5064 -0.29% 2014/08/14 12.4045 0.26%
2014/08/27 12.5429 0.06% 2014/08/13 12.3718 0.36%
2014/08/26 12.5352 -0.05% 2014/08/12 12.3276 0.24%
2014/08/25 12.5413 0.24% 2014/08/11 12.2983 0.26%
2014/08/22 12.5109 0.20% 2014/08/08 12.2662 -0.22%
2014/08/21 12.4860 -0.22% 2014/08/07 12.2937 -0.17%
2014/08/20 12.5130 0.20% 2014/08/06 12.3150 0.01%
2014/08/19 12.4882 0.45% 2014/08/05 12.3135 -0.27%
2014/08/18 12.4317 0.09% 2014/08/04 12.3470 0.18%
2014/08/15 12.4204 0.13% 2014/08/01 12.3244 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金 -0.29% 0.16% 1.02% 3.64% 7.91% 12.23% 8.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。