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摩根安家理財基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.0600 |
0.0000 |
0.00 |
2016/04/19 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.24% |
1.21% |
-0.44% |
0.57% |
-0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/04/19 |
11.0600 |
0.00% |
2016/04/01 |
11.0585 |
0.01% |
| 2016/04/18 |
11.0600 |
0.00% |
2016/03/31 |
11.0576 |
-0.01% |
| 2016/04/15 |
11.0598 |
0.00% |
2016/03/30 |
11.0587 |
-0.02% |
| 2016/04/14 |
11.0598 |
0.00% |
2016/03/29 |
11.0605 |
-0.02% |
| 2016/04/13 |
11.0597 |
0.00% |
2016/03/28 |
11.0624 |
-0.01% |
| 2016/04/12 |
11.0597 |
0.00% |
2016/03/25 |
11.0634 |
0.01% |
| 2016/04/11 |
11.0596 |
0.00% |
2016/03/24 |
11.0626 |
0.02% |
| 2016/04/08 |
11.0595 |
0.00% |
2016/03/23 |
11.0606 |
0.02% |
| 2016/04/07 |
11.0594 |
0.00% |
2016/03/22 |
11.0583 |
-0.00% |
| 2016/04/06 |
11.0594 |
0.01% |
2016/03/21 |
11.0587 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.00% |
0.04% |
0.09% |
-0.15% |
-0.27% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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