駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.83 0.08 0.68% 4.23% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 9.93% -22.58% 6.77%
含息 - - - - - - - 14.41% -18.99% 11.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.044252 13.36 0.33%
02/15 0.048196 12.78 0.38%
03/15 0.039784 12.10 0.33%
04/14 0.042294 12.36 0.34%
05/13 0.038691 11.29 0.34%
06/15 0.041969 10.80 0.39%
07/15 0.038941 11.02 0.35%
08/15 0.040276 11.80 0.34%
09/15 0.042919 11.04 0.39%
10/14 0.03551 10.39 0.34%
11/15 0.040746 10.81 0.38%
12/15 0.038943 11.02 0.35%
總計 0.492521 11.02 4.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.03751 10.98 0.34%
02/15 0.043013 11.06 0.39%
03/15 0.035224 10.68 0.33%
04/14 0.03896 11.02 0.35%
05/15 0.037459 10.96 0.34%
06/15 0.043093 11.08 0.39%
07/14 0.0382 11.18 0.34%
08/15 0.041802 11.09 0.38%
09/15 0.040183 11.00 0.37%
10/13 0.035059 10.63 0.33%
11/15 0.042454 10.91 0.39%
12/15 0.039884 11.29 0.35%
總計 0.472841 11.29 4.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.03758 11.39 0.33%
02/15 0.046868 11.70 0.40%
總計 0.084448 11.70 0.72%

駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 11.83 0.68% 2024/02/14 11.70 0.43%
2024/02/29 11.75 0.26% 2024/02/06 11.65 0.17%
2024/02/28 11.72 -0.17% 2024/02/05 11.63 -0.43%
2024/02/26 11.74 -0.25% 2024/02/02 11.68 0.52%
2024/02/23 11.77 0.09% 2024/02/01 11.62 1.04%
2024/02/22 11.76 1.55% 2024/01/31 11.50 -0.86%
2024/02/21 11.58 0.00% 2024/01/30 11.60 0.09%
2024/02/20 11.58 -0.43% 2024/01/29 11.59 0.61%
2024/02/16 11.63 -0.43% 2024/01/26 11.52 0.00%
2024/02/15 11.68 -0.17% 2024/01/25 11.52 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 0.68% 0.60% 1.81% 7.06% 6.77% 10.98% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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