天達歐洲高收益債券基金-C2股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.02 0.03 0.16% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -5.74% 4.00% 2.44% -6.83% 8.06%

天達歐洲高收益債券基金-C2股/美元避險(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 19.02 0.16% 2020/01/02 18.98 -0.26%
2020/01/15 18.99 0.05% 2019/12/31 19.03 0.00%
2020/01/14 18.98 0.00% 2019/12/30 19.03 0.05%
2020/01/13 18.98 0.05% 2019/12/27 19.02 0.11%
2020/01/10 18.97 0.05% 2019/12/23 19.00 0.05%
2020/01/09 18.96 0.11% 2019/12/20 18.99 0.05%
2020/01/08 18.94 -0.11% 2019/12/19 18.98 0.00%
2020/01/07 18.96 0.00% 2019/12/18 18.98 0.00%
2020/01/06 18.96 -0.11% 2019/12/17 18.98 0.00%
2020/01/03 18.98 0.00% 2019/12/16 18.98 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達歐洲高收益債券基金-C2股/美元避險(美元)
0.16% 0.32% 0.21% 1.55% 1.93% 6.61% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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