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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9683 |
0.0054 |
0.05% |
0.87% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.99% |
-10.73% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
9.9683 |
0.05% |
2024/04/08 |
9.9836 |
-0.13% |
| 2024/04/19 |
9.9629 |
-0.00% |
2024/04/03 |
9.9963 |
0.06% |
| 2024/04/18 |
9.9633 |
0.00% |
2024/04/02 |
9.9900 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
9.9630 |
0.06% |
2024/04/01 |
9.9876 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
9.9571 |
-0.15% |
2024/03/28 |
9.9947 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
9.9721 |
-0.04% |
2024/03/27 |
9.9957 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
9.9756 |
0.01% |
2024/03/26 |
10.0000 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.9751 |
-0.03% |
2024/03/25 |
9.9995 |
-0.02% |
| 2024/04/10 |
9.9780 |
-0.13% |
2024/03/22 |
10.0013 |
-0.03% |
| 2024/04/09 |
9.9906 |
0.07% |
2024/03/21 |
10.0040 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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