景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7859 -0.0014 -0.02% -3.69% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.53% -20.45% -0.35%
含息 - - - - - - - -0.79% -16.53% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1978 3.92%
總計 0.4 10.1978 3.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.1124 4.93%
總計 0.4 8.1124 4.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0844 4.95%
總計 0.4 8.0844 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.7859 -0.02% 2024/04/02 7.7814 0.02%
2024/04/17 7.7873 0.03% 2024/04/01 7.7800 -0.00%
2024/04/16 7.7848 -0.05% 2024/03/28 7.7801 -0.01%
2024/04/15 7.7889 0.02% 2024/03/27 7.7808 0.03%
2024/04/12 7.7876 0.01% 2024/03/26 7.7785 0.02%
2024/04/11 7.7866 0.01% 2024/03/25 7.7772 0.01%
2024/04/10 7.7856 -0.09% 2024/03/22 7.7762 0.04%
2024/04/09 7.7923 0.05% 2024/03/21 7.7729 0.02%
2024/04/08 7.7887 0.06% 2024/03/20 7.7714 0.05%
2024/04/03 7.7838 0.03% 2024/03/19 7.7679 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 -0.02% -0.01% 0.27% 1.08% -1.81% -2.31% -3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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