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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2492 |
-0.0002 |
-0.00% |
1.38% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.20% |
-11.83% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.2492 |
-0.00% |
2024/04/02 |
10.2662 |
0.04% |
| 2024/04/17 |
10.2494 |
0.03% |
2024/04/01 |
10.2625 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
10.2461 |
-0.07% |
2024/03/28 |
10.2642 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
10.2528 |
0.01% |
2024/03/27 |
10.2657 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
10.2517 |
0.02% |
2024/03/26 |
10.2614 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
10.2496 |
0.00% |
2024/03/25 |
10.2595 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
10.2491 |
-0.12% |
2024/03/22 |
10.2575 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
10.2618 |
0.06% |
2024/03/21 |
10.2531 |
0.02% |
| 2024/04/08 |
10.2557 |
-0.13% |
2024/03/20 |
10.2513 |
0.07% |
| 2024/04/03 |
10.2691 |
0.03% |
2024/03/19 |
10.2441 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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