景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4489 0.0005 0.00% 0.71% 2024/03/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.58% -9.82% 5.36%

景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/11 10.4489 0.00% 2024/02/23 10.4451 0.02%
2024/03/08 10.4484 0.00% 2024/02/22 10.4429 0.01%
2024/03/07 10.4482 0.00% 2024/02/21 10.4417 0.01%
2024/03/06 10.4480 -0.00% 2024/02/20 10.4410 0.04%
2024/03/05 10.4483 -0.00% 2024/02/16 10.4370 0.13%
2024/03/04 10.4485 0.00% 2024/02/07 10.4234 0.01%
2024/03/01 10.4481 0.00% 2024/02/06 10.4227 0.01%
2024/02/29 10.4477 0.01% 2024/02/05 10.4212 0.02%
2024/02/27 10.4471 0.00% 2024/02/02 10.4191 0.03%
2024/02/26 10.4468 0.02% 2024/02/01 10.4156 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型/美元 0.00% 0.00% 0.24% 1.10% 2.70% 2.98% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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