景順英國高質債券基金-C/季配息股 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.8639 0.0576 0.65% -2.40% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.25% -26.15% 3.81%
含息 - - - - - - - -3.58% -24.30% 6.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0535 11.1113 0.48%
06/01 0.0543 10.3406 0.53%
09/01 0.0542 9.3966 0.58%
12/01 0.057 9.1324 0.62%
總計 0.219 9.1324 2.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0592 8.7961 0.67%
06/01 0.0649 8.5716 0.76%
09/01 0.0682 8.5272 0.80%
12/01 0.0742 8.7091 0.85%
總計 0.2665 8.7091 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0754 8.7818 0.86%
總計 0.0754 8.7818 0.86%

景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 8.8639 0.65% 2024/04/22 8.7588 -0.10%
2024/05/06 8.8063 0.48% 2024/04/19 8.7677 -0.05%
2024/05/03 8.7646 0.15% 2024/04/18 8.7723 0.52%
2024/05/02 8.7515 0.15% 2024/04/17 8.7266 -0.08%
2024/04/30 8.7382 -0.13% 2024/04/16 8.7335 -0.62%
2024/04/29 8.7498 0.45% 2024/04/15 8.7884 -0.47%
2024/04/26 8.7110 -0.21% 2024/04/12 8.8295 0.23%
2024/04/25 8.7296 -0.11% 2024/04/11 8.8095 -1.09%
2024/04/24 8.7389 -0.61% 2024/04/10 8.9064 0.18%
2024/04/23 8.7927 0.39% 2024/04/09 8.8904 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊 0.65% 1.44% -0.27% 0.23% 3.90% 0.79% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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