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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.69 |
0.01 |
0.07% |
17.43% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.91% |
28.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
14.69 |
0.07% |
2024/04/22 |
14.32 |
1.13% |
| 2024/05/06 |
14.68 |
1.45% |
2024/04/19 |
14.16 |
-0.84% |
| 2024/05/03 |
14.47 |
-0.75% |
2024/04/18 |
14.28 |
-0.07% |
| 2024/05/02 |
14.58 |
-1.42% |
2024/04/17 |
14.29 |
-0.83% |
| 2024/04/30 |
14.79 |
1.86% |
2024/04/16 |
14.41 |
-1.50% |
| 2024/04/29 |
14.52 |
0.69% |
2024/04/15 |
14.63 |
0.21% |
| 2024/04/26 |
14.42 |
0.56% |
2024/04/12 |
14.60 |
0.48% |
| 2024/04/25 |
14.34 |
-1.17% |
2024/04/11 |
14.53 |
-0.34% |
| 2024/04/24 |
14.51 |
1.19% |
2024/04/10 |
14.58 |
0.00% |
| 2024/04/23 |
14.34 |
0.14% |
2024/04/09 |
14.58 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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