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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
57.84 |
0.03 |
0.05% |
16.61% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.46% |
25.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
57.84 |
0.05% |
2024/04/22 |
56.40 |
1.17% |
| 2024/05/06 |
57.81 |
1.37% |
2024/04/19 |
55.75 |
-0.89% |
| 2024/05/03 |
57.03 |
-0.68% |
2024/04/18 |
56.25 |
-0.07% |
| 2024/05/02 |
57.42 |
-1.44% |
2024/04/17 |
56.29 |
-0.85% |
| 2024/04/30 |
58.26 |
1.91% |
2024/04/16 |
56.77 |
-1.56% |
| 2024/04/29 |
57.17 |
0.65% |
2024/04/15 |
57.67 |
0.17% |
| 2024/04/26 |
56.80 |
0.58% |
2024/04/12 |
57.57 |
0.47% |
| 2024/04/25 |
56.47 |
-1.17% |
2024/04/11 |
57.30 |
-0.30% |
| 2024/04/24 |
57.14 |
1.13% |
2024/04/10 |
57.47 |
-0.03% |
| 2024/04/23 |
56.50 |
0.18% |
2024/04/09 |
57.49 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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