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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.48 |
0.01 |
0.04% |
17.07% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
27.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
24.48 |
0.04% |
2024/04/22 |
23.87 |
1.14% |
| 2024/05/06 |
24.47 |
1.45% |
2024/04/19 |
23.60 |
-0.88% |
| 2024/05/03 |
24.12 |
-0.70% |
2024/04/18 |
23.81 |
-0.04% |
| 2024/05/02 |
24.29 |
-1.50% |
2024/04/17 |
23.82 |
-0.83% |
| 2024/04/30 |
24.66 |
1.90% |
2024/04/16 |
24.02 |
-1.52% |
| 2024/04/29 |
24.20 |
0.67% |
2024/04/15 |
24.39 |
0.16% |
| 2024/04/26 |
24.04 |
0.59% |
2024/04/12 |
24.35 |
0.50% |
| 2024/04/25 |
23.90 |
-1.16% |
2024/04/11 |
24.23 |
-0.33% |
| 2024/04/24 |
24.18 |
1.13% |
2024/04/10 |
24.31 |
-0.04% |
| 2024/04/23 |
23.91 |
0.17% |
2024/04/09 |
24.32 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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