景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.46 -0.05 -0.34% 5.39% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.87% 12.64%
含息 - - - - - - - - -19.75% 13.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0181 14.08 0.13%
總計 0.0181 14.08 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0624 12.27 0.51%
總計 0.0624 12.27 0.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0464 14.21 0.33%
總計 0.0464 14.21 0.33%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 14.46 -0.34% 2024/04/22 14.09 1.00%
2024/05/06 14.51 0.83% 2024/04/19 13.95 -0.92%
2024/05/03 14.39 0.63% 2024/04/18 14.08 0.00%
2024/05/02 14.30 -0.35% 2024/04/17 14.08 -0.91%
2024/04/30 14.35 1.27% 2024/04/16 14.21 -1.93%
2024/04/29 14.17 1.21% 2024/04/15 14.49 -0.28%
2024/04/26 14.00 -0.21% 2024/04/12 14.53 0.35%
2024/04/25 14.03 -1.54% 2024/04/11 14.48 -1.16%
2024/04/24 14.25 0.99% 2024/04/10 14.65 -0.07%
2024/04/23 14.11 0.14% 2024/04/09 14.66 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.34% 0.77% -0.34% 4.40% 14.49% 11.57% 5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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