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景順日本基金-B股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
20.62 |
-0.06 |
-0.29% |
2018/09/07 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
7.19% |
-21.38% |
1.66% |
22.07% |
-5.78% |
9.69% |
0.71% |
37.37% |
| 景順日本基金-B股(美元)
基金月報
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本基金的投資目標，是透過投資於日本公司的證券，以達到長期資本增值。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司的上市股票或股票相關證券：(i)註冊辦事處設於日本的公司；(ii)註冊辦事處設於日本境外但其業務絕大部份在日本經營的公司；或(iii)控股公司，其收益絕大部份投資於註冊辦事處設於日本的公司。本基金可將總計不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、由不符合上述規定的公司或其他機構所發行貨幣市場票據、股票及股票相關證券，以及日本發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/09/07 |
20.62 |
-0.29% |
2018/08/24 |
20.75 |
0.05% |
| 2018/09/06 |
20.68 |
-0.62% |
2018/08/23 |
20.74 |
-0.48% |
| 2018/09/05 |
20.81 |
-0.53% |
2018/08/22 |
20.84 |
0.72% |
| 2018/09/04 |
20.92 |
-0.52% |
2018/08/21 |
20.69 |
0.05% |
| 2018/09/03 |
21.03 |
-1.50% |
2018/08/20 |
20.68 |
-0.67% |
| 2018/08/31 |
21.35 |
0.66% |
2018/08/17 |
20.82 |
0.82% |
| 2018/08/30 |
21.21 |
-0.28% |
2018/08/16 |
20.65 |
-0.72% |
| 2018/08/29 |
21.27 |
0.57% |
2018/08/15 |
20.80 |
-0.95% |
| 2018/08/28 |
21.15 |
0.38% |
2018/08/14 |
21.00 |
1.25% |
| 2018/08/27 |
21.07 |
1.54% |
2018/08/13 |
20.74 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.29% |
-3.42% |
-3.46% |
-10.03% |
-11.43% |
1.63% |
-12.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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