NN(L)投資級公司債基金Y-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 252.02 1.15 0.46% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -8.50% 9.56%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 252.02 0.46% 2020/01/07 249.49 -0.18%
2020/01/20 250.87 0.01% 2020/01/06 249.94 -0.30%
2020/01/17 250.84 0.08% 2020/01/03 250.69 0.17%
2020/01/16 250.64 -0.10% 2020/01/02 250.27 0.16%
2020/01/15 250.89 0.00% 2019/12/31 249.86 -0.11%
2020/01/14 250.88 0.34% 2019/12/30 250.13 -0.14%
2020/01/13 250.04 -0.14% 2019/12/27 250.47 0.30%
2020/01/10 250.40 0.37% 2019/12/24 249.72 0.19%
2020/01/09 249.48 0.32% 2019/12/23 249.24 -0.11%
2020/01/08 248.69 -0.32% 2019/12/20 249.52 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)投資級公司債基金Y-月配(美元)
0.46% 0.45% 1.00% 1.59% 3.19% 9.96% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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