NN(L)投資級公司債基金Y-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 263.52 0.15 0.06% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -8.50% 9.56%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 263.52 0.06% 2020/09/03 264.48 -0.04%
2020/09/16 263.37 0.06% 2020/09/02 264.58 0.19%
2020/09/15 263.20 0.03% 2020/09/01 264.08 0.49%
2020/09/14 263.13 -0.13% 2020/08/31 262.78 0.29%
2020/09/11 263.46 0.29% 2020/08/28 262.02 0.07%
2020/09/10 262.69 0.17% 2020/08/27 261.83 -0.52%
2020/09/09 262.25 -0.03% 2020/08/26 263.20 -0.15%
2020/09/08 262.32 -0.05% 2020/08/25 263.59 -0.24%
2020/09/07 262.44 0.00% 2020/08/24 264.22 -0.08%
2020/09/04 262.43 -0.78% 2020/08/21 264.42 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)投資級公司債基金Y-月配(美元)
0.06% 0.32% -0.00% 1.42% 12.16% 6.81% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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