NN(L)旗艦收益債券基金-Y股美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 225.79 0.37 0.16% 2.12% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -14.86%

NN(L)旗艦收益債券基金-Y股美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 225.79 0.16% 2023/03/29 224.03 -0.37%
2023/05/31 225.42 0.49% 2023/03/22 224.87 0.25%
2023/05/24 224.31 -0.40% 2023/03/15 224.30 -0.10%
2023/05/17 225.22 -0.48% 2023/03/08 224.52 0.47%
2023/05/10 226.30 -0.23% 2023/03/02 223.46 -0.24%
2023/05/03 226.82 0.25% 2023/03/01 223.99 -0.31%
2023/04/26 226.25 0.23% 2023/02/28 224.69 -0.20%
2023/04/19 225.74 -0.44% 2023/02/23 225.15 0.37%
2023/04/12 226.73 -0.19% 2023/02/22 224.31 -0.02%
2023/04/05 227.16 1.40% 2023/02/21 224.36 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股美元對沖 0.16% 0.16% -0.45% 1.04% 0.90% -1.73% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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