NN(L)基金淨值

NN(L)旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	181.06	-1.22	-0.67%	-2.49%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21.61%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13.70%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.56	-	-
02/02	1.56	-	-
03/02	1.56	-	-
04/07	1.56	-	-
05/04	1.56	-	-
06/02	1.56	-	-
07/02	1.56	247.82	0.63%
08/03	1.56	246.94	0.63%
09/02	1.56	246.28	0.63%
10/04	1.56	242.09	0.64%
11/02	1.56	239.32	0.65%
12/02	1.56	237.03	0.66%
總計	18.72	237.03	7.90%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.56	236.11	0.66%
02/02	1.56	230.55	0.68%
03/02	1.56	221.75	0.70%
04/04	1.56	216.82	0.72%
05/03	1.56	206.49	0.76%
06/02	1.56	203.88	0.77%
07/04	1.56	193.40	0.81%
08/02	1.56	197.41	0.79%
09/02	1.56	190.74	0.82%
10/04	1.56	182.56	0.85%
11/02	1.56	181.17	0.86%
12/02	1.56	188.86	0.83%
總計	18.72	188.86	9.91%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	185.67	0.84%
02/02	1.56	191.48	0.81%
03/02	1.56	185.34	0.84%
04/04	1.56	183.93	0.85%
05/02	1.56	184.34	0.85%
06/02	1.56	182.28	0.86%
總計	9.36	182.28	5.13%

NN(L)旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	181.06	-0.67%	2023/03/29	183.93	-0.35%
2023/05/31	182.28	0.51%	2023/03/22	184.58	0.27%
2023/05/24	181.36	-0.38%	2023/03/15	184.09	-0.08%
2023/05/17	182.06	-0.45%	2023/03/08	184.24	0.50%
2023/05/10	182.89	-0.21%	2023/03/02	183.33	-1.08%
2023/05/03	183.28	-0.58%	2023/03/01	185.34	-0.30%
2023/04/26	184.34	0.25%	2023/02/28	185.90	-0.19%
2023/04/19	183.88	-0.42%	2023/02/23	186.25	0.37%
2023/04/12	184.65	-0.17%	2023/02/22	185.56	-0.02%
2023/04/05	184.97	0.57%	2023/02/21	185.59	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖	-0.67%	-0.67%	-1.21%	-1.24%	-3.59%	-10.22%	-2.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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