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NN(L)旗艦收益債券基金-X股/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
227.75 |
0.43 |
0.19% |
2.57% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
-14.01% |
| NN(L)旗艦收益債券基金-X股/美元對沖
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
227.75 |
0.19% |
2023/03/29 |
225.56 |
-0.35% |
| 2023/05/31 |
227.32 |
0.51% |
2023/03/22 |
226.35 |
0.28% |
| 2023/05/24 |
226.17 |
-0.39% |
2023/03/15 |
225.72 |
-0.08% |
| 2023/05/17 |
227.05 |
-0.47% |
2023/03/08 |
225.90 |
0.49% |
| 2023/05/10 |
228.12 |
-0.21% |
2023/03/02 |
224.80 |
-0.23% |
| 2023/05/03 |
228.61 |
0.28% |
2023/03/01 |
225.32 |
-0.31% |
| 2023/04/26 |
227.98 |
0.25% |
2023/02/28 |
226.02 |
-0.19% |
| 2023/04/19 |
227.41 |
-0.42% |
2023/02/23 |
226.45 |
0.38% |
| 2023/04/12 |
228.37 |
-0.17% |
2023/02/22 |
225.60 |
-0.02% |
| 2023/04/05 |
228.75 |
1.41% |
2023/02/21 |
225.65 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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