NN(L)基金淨值

NN(L)投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3179.43	-49.17	-1.52%	-1.85%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21.85%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.18%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	26.5	-	-
02/02	26.5	-	-
03/02	26.5	-	-
04/07	26.5	-	-
05/04	26.5	-	-
06/02	26.5	-	-
07/02	26.5	4224.73	0.63%
08/03	26.5	4281.20	0.62%
09/02	26.5	4233.65	0.63%
10/04	26.5	4198.08	0.63%
11/02	26.5	4167.24	0.64%
12/02	26.5	4156.39	0.64%
總計	318	4156.39	7.65%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	26.5	4099.45	0.65%
02/02	26.5	3991.32	0.66%
03/02	26.5	3905.62	0.68%
04/04	26.5	3776.00	0.70%
05/03	26.5	3512.55	0.75%
06/02	26.5	3544.71	0.75%
07/04	26.5	3439.19	0.77%
08/02	26.5	3535.26	0.75%
09/02	26.5	3360.21	0.79%
10/04	26.5	3226.23	0.82%
11/02	26.5	3152.15	0.84%
12/02	26.5	3312.50	0.80%
總計	318	3312.50	9.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3232.65	0.82%
02/02	26.5	3373.40	0.79%
03/02	26.5	3205.07	0.83%
04/04	26.5	3255.89	0.81%
05/02	26.5	3287.66	0.81%
06/02	26.5	3228.60	0.82%
總計	159	3228.60	4.92%

NN(L)投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	3179.43	-1.52%	2023/03/29	3255.89	-0.62%
2023/05/31	3228.60	1.04%	2023/03/22	3276.16	1.24%
2023/05/24	3195.35	-0.59%	2023/03/15	3235.98	1.41%
2023/05/17	3214.22	-0.98%	2023/03/08	3191.00	0.53%
2023/05/10	3246.01	-0.76%	2023/03/02	3174.24	-0.96%
2023/05/03	3270.71	-0.52%	2023/03/01	3205.07	-0.57%
2023/04/26	3287.66	0.79%	2023/02/28	3223.50	-0.40%
2023/04/19	3261.96	-0.83%	2023/02/23	3236.46	0.40%
2023/04/12	3289.33	-0.31%	2023/02/22	3223.48	0.27%
2023/04/05	3299.44	1.34%	2023/02/21	3214.74	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.52%	-1.52%	-2.79%	0.16%	-4.19%	-9.20%	-1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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