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NN(L)邊境市場債券基金-Y股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.64 |
2.94 |
1.31% |
N/A% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
226.64 |
1.31% |
2023/03/29 |
217.19 |
0.63% |
| 2023/05/31 |
223.70 |
0.95% |
2023/03/22 |
215.82 |
0.01% |
| 2023/05/24 |
221.59 |
0.39% |
2023/03/15 |
215.79 |
-2.42% |
| 2023/05/17 |
220.74 |
0.78% |
2023/03/08 |
221.15 |
0.34% |
| 2023/05/10 |
219.04 |
0.19% |
2023/03/02 |
220.41 |
-0.61% |
| 2023/05/03 |
218.62 |
-0.14% |
2023/03/01 |
221.76 |
-0.63% |
| 2023/04/26 |
218.93 |
0.29% |
2023/02/28 |
223.17 |
0.43% |
| 2023/04/19 |
218.29 |
0.24% |
2023/02/23 |
222.22 |
0.27% |
| 2023/04/12 |
217.77 |
-0.73% |
2023/02/22 |
221.62 |
-0.18% |
| 2023/04/05 |
219.38 |
1.01% |
2023/02/21 |
222.02 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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