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NN(L)邊境市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
237.35 |
3.04 |
1.30% |
3.90% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.41% |
| NN(L)邊境市場債券基金-X股/歐元對沖
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
237.35 |
1.30% |
2023/03/29 |
227.90 |
0.61% |
| 2023/05/31 |
234.31 |
0.95% |
2023/03/22 |
226.52 |
-0.01% |
| 2023/05/24 |
232.10 |
0.36% |
2023/03/15 |
226.54 |
-2.44% |
| 2023/05/17 |
231.26 |
0.77% |
2023/03/08 |
232.21 |
0.33% |
| 2023/05/10 |
229.50 |
0.16% |
2023/03/02 |
231.44 |
-0.63% |
| 2023/05/03 |
229.13 |
-0.17% |
2023/03/01 |
232.90 |
-0.63% |
| 2023/04/26 |
229.53 |
0.29% |
2023/02/28 |
234.38 |
0.42% |
| 2023/04/19 |
228.86 |
0.21% |
2023/02/23 |
233.40 |
0.25% |
| 2023/04/12 |
228.37 |
-0.73% |
2023/02/22 |
232.81 |
-0.19% |
| 2023/04/05 |
230.06 |
0.95% |
2023/02/21 |
233.26 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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