NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 234.50 -0.85 -0.36% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -13.29% 16.27%

NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 234.50 -0.36% 2020/09/02 241.64 1.98%
2020/09/16 235.35 -0.33% 2020/09/01 236.94 -0.18%
2020/09/15 236.14 -0.15% 2020/08/31 237.37 -0.19%
2020/09/14 236.49 0.27% 2020/08/28 237.83 -0.45%
2020/09/11 235.85 0.42% 2020/08/27 238.90 0.29%
2020/09/10 234.86 -1.19% 2020/08/26 238.20 0.17%
2020/09/09 237.69 1.74% 2020/08/25 237.80 -0.33%
2020/09/08 233.63 -1.28% 2020/08/24 238.59 0.72%
2020/09/04 236.66 -0.82% 2020/08/21 236.88 -0.16%
2020/09/03 238.62 -1.25% 2020/08/20 237.26 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖(澳幣)
-0.36% -0.15% -1.24% 2.74% 11.80% -3.27% -3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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