NN(L)基金淨值

NN(L)食品飲料基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	238.58	0.39	0.16%	0.77%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-13.29%	16.27%	-0.82%	9.91%	-10.72%
含息	-	-	-	-	-	-9.07%	19.02%	1.25%	12.00%	-8.82%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.42	240.41	0.17%
02/02	0.42	230.01	0.18%
03/02	0.42	222.88	0.19%
04/08	0.42	237.28	0.18%
05/04	0.42	240.77	0.17%
06/02	0.42	242.54	0.17%
07/02	0.42	245.02	0.17%
08/03	0.42	247.51	0.17%
09/02	0.42	250.17	0.17%
10/04	0.42	241.54	0.17%
11/02	0.42	250.87	0.17%
12/02	0.42	247.20	0.17%
總計	5.04	247.20	2.04%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.42	265.86	0.16%
02/07	0.42	254.24	0.17%
03/02	0.42	248.61	0.17%
04/04	0.42	252.12	0.17%
05/04	0.42	253.61	0.17%
06/02	0.42	240.04	0.17%
07/06	0.42	241.21	0.17%
08/02	0.42	251.34	0.17%
09/02	0.42	241.99	0.17%
10/04	0.42	225.27	0.19%
11/02	0.42	233.35	0.18%
12/02	0.42	246.09	0.17%
總計	5.04	246.09	2.05%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.42	236.78	0.18%
02/02	0.42	238.06	0.18%
03/02	0.42	232.54	0.18%
04/04	0.42	241.25	0.17%
05/03	0.42	250.62	0.17%
06/02	0.42	238.19	0.18%
總計	2.52	238.19	1.06%

NN(L)食品飲料基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	238.58	0.16%	2023/03/29	241.25	2.24%
2023/05/31	238.19	-1.89%	2023/03/22	235.96	1.12%
2023/05/24	242.79	-2.69%	2023/03/15	233.35	-0.09%
2023/05/17	249.49	-0.57%	2023/03/08	233.57	-0.56%
2023/05/10	250.91	-0.65%	2023/03/02	234.89	1.01%
2023/05/03	252.55	0.77%	2023/03/01	232.54	-0.76%
2023/04/26	250.62	1.28%	2023/02/28	234.32	-1.08%
2023/04/19	247.46	0.90%	2023/02/23	236.88	-0.45%
2023/04/12	245.25	-0.09%	2023/02/22	237.95	0.11%
2023/04/05	245.47	1.75%	2023/02/21	237.70	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)食品飲料基金-X股/月配/澳幣對沖	0.16%	0.16%	-5.53%	1.57%	-1.75%	-0.86%	0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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