NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 249.05 0.36 0.14% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -13.29% 16.27%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 249.05 0.14% 2020/01/06 241.97 -0.30%
2020/01/17 248.69 0.70% 2020/01/03 242.69 0.20%
2020/01/16 246.96 0.31% 2020/01/02 242.21 -0.43%
2020/01/15 246.19 0.69% 2019/12/31 243.25 -0.06%
2020/01/14 244.50 -0.04% 2019/12/30 243.40 -0.71%
2020/01/13 244.59 0.51% 2019/12/27 245.14 0.34%
2020/01/10 243.35 0.17% 2019/12/24 244.32 -0.01%
2020/01/09 242.94 0.57% 2019/12/23 244.35 -0.11%
2020/01/08 241.57 0.19% 2019/12/20 244.62 0.87%
2020/01/07 241.12 -0.35% 2019/12/19 242.50 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金-X/月配/澳幣對沖(澳幣)
0.14% 1.86% 1.81% 3.48% 4.78% 15.95% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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