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NN(L)食品飲料基金-X/月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
237.25 |
-0.05 |
-0.02% |
2021/01/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.31% |
16.53% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/22 |
237.25 |
-0.02% |
2021/01/07 |
242.71 |
-0.34% |
| 2021/01/21 |
237.30 |
-0.13% |
2021/01/06 |
243.55 |
-0.51% |
| 2021/01/20 |
237.60 |
0.05% |
2021/01/05 |
244.81 |
-0.56% |
| 2021/01/19 |
237.47 |
-0.29% |
2021/01/04 |
246.19 |
-0.25% |
| 2021/01/15 |
238.16 |
-0.16% |
2020/12/31 |
246.81 |
-0.07% |
| 2021/01/14 |
238.54 |
-0.25% |
2020/12/30 |
246.99 |
-0.02% |
| 2021/01/13 |
239.13 |
0.10% |
2020/12/29 |
247.05 |
0.75% |
| 2021/01/12 |
238.89 |
-0.60% |
2020/12/28 |
245.21 |
0.89% |
| 2021/01/11 |
240.32 |
-1.41% |
2020/12/24 |
243.04 |
0.35% |
| 2021/01/08 |
243.75 |
0.43% |
2020/12/23 |
242.20 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
-0.38% |
-1.58% |
-0.54% |
1.38% |
-1.71% |
-3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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