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NN(L)食品飲料基金-X/月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
241.38 |
0.40 |
0.17% |
2020/01/21 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.31% |
16.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/21 |
241.38 |
0.17% |
2020/01/06 |
235.47 |
-0.22% |
| 2020/01/17 |
240.98 |
0.56% |
2020/01/03 |
236.00 |
0.11% |
| 2020/01/16 |
239.64 |
0.30% |
2020/01/02 |
235.74 |
-0.45% |
| 2020/01/15 |
238.93 |
0.78% |
2019/12/31 |
236.81 |
0.06% |
| 2020/01/14 |
237.07 |
-0.04% |
2019/12/30 |
236.67 |
-0.53% |
| 2020/01/13 |
237.16 |
0.50% |
2019/12/27 |
237.94 |
0.55% |
| 2020/01/10 |
235.98 |
0.20% |
2019/12/24 |
236.64 |
0.04% |
| 2020/01/09 |
235.51 |
0.39% |
2019/12/23 |
236.54 |
-0.17% |
| 2020/01/08 |
234.59 |
0.15% |
2019/12/20 |
236.94 |
0.80% |
| 2020/01/07 |
234.24 |
-0.52% |
2019/12/19 |
235.06 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.17% |
1.82% |
1.87% |
3.52% |
4.87% |
15.51% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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