NN(L)食品飲料基金-X/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 229.30 0.26 0.11% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -15.31% 16.53%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 229.30 0.11% 2020/06/26 220.22 -2.32%
2020/07/10 229.04 1.27% 2020/06/23 225.44 0.44%
2020/07/09 226.17 -0.21% 2020/06/22 224.45 -0.58%
2020/07/08 226.65 0.08% 2020/06/19 225.75 0.25%
2020/07/07 226.46 0.02% 2020/06/18 225.18 0.04%
2020/07/06 226.42 0.74% 2020/06/17 225.08 0.57%
2020/07/02 224.76 0.56% 2020/06/16 223.80 1.92%
2020/07/01 223.50 0.31% 2020/06/15 219.59 0.26%
2020/06/30 222.81 0.36% 2020/06/12 219.02 -0.53%
2020/06/29 222.00 0.81% 2020/06/11 220.18 -2.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金-X/月配(美元)
0.11% 1.27% 4.69% 7.06% -3.31% -0.70% -3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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