NN(L)食品飲料基金-X/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 237.25 -0.05 -0.02% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -15.31% 16.53% 4.22%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 237.25 -0.02% 2021/01/07 242.71 -0.34%
2021/01/21 237.30 -0.13% 2021/01/06 243.55 -0.51%
2021/01/20 237.60 0.05% 2021/01/05 244.81 -0.56%
2021/01/19 237.47 -0.29% 2021/01/04 246.19 -0.25%
2021/01/15 238.16 -0.16% 2020/12/31 246.81 -0.07%
2021/01/14 238.54 -0.25% 2020/12/30 246.99 -0.02%
2021/01/13 239.13 0.10% 2020/12/29 247.05 0.75%
2021/01/12 238.89 -0.60% 2020/12/28 245.21 0.89%
2021/01/11 240.32 -1.41% 2020/12/24 243.04 0.35%
2021/01/08 243.75 0.43% 2020/12/23 242.20 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金-X/月配(美元)
-0.02% -0.38% -1.58% -0.54% 1.38% -1.71% -3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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