NN(L)食品飲料基金-X/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 241.38 0.40 0.17% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -15.31% 16.53%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 241.38 0.17% 2020/01/06 235.47 -0.22%
2020/01/17 240.98 0.56% 2020/01/03 236.00 0.11%
2020/01/16 239.64 0.30% 2020/01/02 235.74 -0.45%
2020/01/15 238.93 0.78% 2019/12/31 236.81 0.06%
2020/01/14 237.07 -0.04% 2019/12/30 236.67 -0.53%
2020/01/13 237.16 0.50% 2019/12/27 237.94 0.55%
2020/01/10 235.98 0.20% 2019/12/24 236.64 0.04%
2020/01/09 235.51 0.39% 2019/12/23 236.54 -0.17%
2020/01/08 234.59 0.15% 2019/12/20 236.94 0.80%
2020/01/07 234.24 -0.52% 2019/12/19 235.06 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金-X/月配(美元)
0.17% 1.82% 1.87% 3.52% 4.87% 15.51% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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