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NN(L)食品飲料基金-X/月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
229.30 |
0.26 |
0.11% |
2020/07/13 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.31% |
16.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/13 |
229.30 |
0.11% |
2020/06/26 |
220.22 |
-2.32% |
| 2020/07/10 |
229.04 |
1.27% |
2020/06/23 |
225.44 |
0.44% |
| 2020/07/09 |
226.17 |
-0.21% |
2020/06/22 |
224.45 |
-0.58% |
| 2020/07/08 |
226.65 |
0.08% |
2020/06/19 |
225.75 |
0.25% |
| 2020/07/07 |
226.46 |
0.02% |
2020/06/18 |
225.18 |
0.04% |
| 2020/07/06 |
226.42 |
0.74% |
2020/06/17 |
225.08 |
0.57% |
| 2020/07/02 |
224.76 |
0.56% |
2020/06/16 |
223.80 |
1.92% |
| 2020/07/01 |
223.50 |
0.31% |
2020/06/15 |
219.59 |
0.26% |
| 2020/06/30 |
222.81 |
0.36% |
2020/06/12 |
219.02 |
-0.53% |
| 2020/06/29 |
222.00 |
0.81% |
2020/06/11 |
220.18 |
-2.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.11% |
1.27% |
4.69% |
7.06% |
-3.31% |
-0.70% |
-3.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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