NN(L)亞洲收益基金Y-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 267.95 -2.00 -0.74% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -18.98% 7.94% 8.76%

NN(L)亞洲收益基金Y-月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 267.95 -0.74% 2020/12/31 253.44 0.44%
2021/01/14 269.95 -0.48% 2020/12/30 252.32 3.05%
2021/01/13 271.24 0.84% 2020/12/29 244.85 0.99%
2021/01/12 268.99 0.65% 2020/12/28 242.46 -0.01%
2021/01/11 267.25 -0.04% 2020/12/24 242.49 0.15%
2021/01/08 267.37 1.67% 2020/12/23 242.12 0.77%
2021/01/07 262.98 1.00% 2020/12/22 240.27 -1.01%
2021/01/06 260.37 -0.27% 2020/12/21 242.72 0.10%
2021/01/05 261.08 1.90% 2020/12/18 242.48 -0.26%
2021/01/04 256.20 1.09% 2020/12/17 243.11 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲收益基金Y-月配(美元)
-0.74% 0.22% 11.88% 18.78% 20.69% 14.24% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。