NN(L)日本股票基金Y-美元對沖
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 254.50 -1.31 -0.51% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -19.06% 19.40% -3.59%

NN(L)日本股票基金Y-美元對沖(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 254.50 -0.51% 2021/01/07 251.19 2.77%
2021/01/21 255.81 0.14% 2021/01/06 244.42 1.01%
2021/01/20 255.44 0.43% 2021/01/05 241.98 0.52%
2021/01/19 254.35 0.81% 2021/01/04 240.74 -1.08%
2021/01/18 252.30 -0.93% 2020/12/30 243.37 -0.77%
2021/01/15 254.67 -0.88% 2020/12/29 245.27 1.73%
2021/01/14 256.92 0.09% 2020/12/28 241.09 1.07%
2021/01/13 256.69 0.89% 2020/12/24 238.53 0.84%
2021/01/12 254.43 0.28% 2020/12/23 236.54 -0.31%
2021/01/08 253.72 1.01% 2020/12/22 237.28 -1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)日本股票基金Y-美元對沖(美元)
-0.51% -0.07% 7.26% 16.80% 23.77% 0.57% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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