NN(L)投資級公司債基金Y-月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 303.53 0.15 0.05% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 303.53 0.05% 2020/09/03 304.65 -0.05%
2020/09/16 303.38 0.07% 2020/09/02 304.79 0.18%
2020/09/15 303.17 0.03% 2020/09/01 304.25 0.49%
2020/09/14 303.09 -0.12% 2020/08/31 302.77 0.30%
2020/09/11 303.46 0.29% 2020/08/28 301.87 0.10%
2020/09/10 302.58 0.17% 2020/08/27 301.56 -0.52%
2020/09/09 302.08 -0.02% 2020/08/26 303.14 -0.14%
2020/09/08 302.15 -0.05% 2020/08/25 303.56 -0.24%
2020/09/07 302.30 0.01% 2020/08/24 304.30 -0.07%
2020/09/04 302.26 -0.78% 2020/08/21 304.51 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)投資級公司債基金Y-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.05% 0.31% 0.00% 1.33% 11.33% 4.95% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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