NN(L)基金淨值

NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	218.11	-2.60	-1.18%	-1.73%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-8.93%	8.23%	5.16%	-6.17%	-22.88%
含息	-	-	-	-	-	-4.98%	12.33%	8.95%	-2.57%	-19.04%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.92	306.07	0.30%
02/02	0.92	301.78	0.30%
03/02	0.92	294.50	0.31%
04/07	0.92	291.38	0.32%
05/04	0.92	291.52	0.32%
06/02	0.92	291.53	0.32%
07/02	0.92	296.02	0.31%
08/03	0.92	299.78	0.31%
09/02	0.92	295.95	0.31%
10/04	0.92	292.79	0.31%
11/02	0.92	290.37	0.32%
12/02	0.92	289.47	0.32%
總計	11.04	289.47	3.81%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.92	284.58	0.32%
02/02	0.92	276.75	0.33%
03/02	0.92	270.32	0.34%
04/04	0.92	260.58	0.35%
05/03	0.92	242.17	0.38%
06/02	0.92	244.11	0.38%
07/04	0.92	236.30	0.39%
08/02	0.92	243.08	0.38%
09/02	0.92	230.72	0.40%
10/04	0.92	221.34	0.42%
11/02	0.92	216.50	0.42%
12/02	0.92	227.17	0.40%
總計	11.04	227.17	4.86%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	221.48	0.42%
02/02	0.92	230.93	0.40%
03/02	0.92	219.46	0.42%
04/04	0.92	222.89	0.41%
05/02	0.92	225.02	0.41%
06/02	0.92	220.71	0.42%
總計	5.52	220.71	2.50%

NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	218.11	-1.18%	2023/03/29	222.89	-0.70%
2023/05/31	220.71	0.93%	2023/03/22	224.47	1.11%
2023/05/24	218.67	-0.73%	2023/03/15	222.00	1.31%
2023/05/17	220.27	-1.03%	2023/03/08	219.14	0.46%
2023/05/10	222.57	-0.84%	2023/03/02	218.13	-0.61%
2023/05/03	224.45	-0.25%	2023/03/01	219.46	-0.56%
2023/04/26	225.02	0.72%	2023/02/28	220.70	-0.46%
2023/04/19	223.41	-0.93%	2023/02/23	221.72	0.37%
2023/04/12	225.51	-0.39%	2023/02/22	220.91	0.24%
2023/04/05	226.39	1.57%	2023/02/21	220.39	-1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-1.18%	-1.18%	-2.82%	-0.01%	-4.49%	-9.80%	-1.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF