NN(L)投資級公司債基金Y-月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 294.10 1.34 0.46% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -8.93% 8.23%

NN(L)投資級公司債基金Y-月配/澳幣對沖(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 294.10 0.46% 2020/01/07 291.23 -0.17%
2020/01/20 292.76 0.02% 2020/01/06 291.73 -0.30%
2020/01/17 292.71 0.09% 2020/01/03 292.60 0.17%
2020/01/16 292.46 -0.11% 2020/01/02 292.10 0.15%
2020/01/15 292.79 -0.00% 2019/12/31 291.66 -0.11%
2020/01/14 292.80 0.34% 2019/12/30 291.99 -0.15%
2020/01/13 291.82 -0.14% 2019/12/27 292.42 0.28%
2020/01/10 292.22 0.35% 2019/12/24 291.60 0.18%
2020/01/09 291.20 0.31% 2019/12/23 291.07 -0.11%
2020/01/08 290.29 -0.32% 2019/12/20 291.40 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)投資級公司債基金Y-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.46% 0.44% 0.93% 1.29% 2.52% 8.66% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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